へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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2/1木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[4901]富士フイルム S5,010 X5,030 W4,830
e4790 o4990 h5060 l4940 c4980 v4,998.0 ◎1.50
[6586]マキタ L4,120 X4,070
e3890 o4010 h4210 l4000 c4170 v4,140.4 ◎0.35
[7988]ニフコ L2,795 X2,765
e2735 o2770 h2840 l2770 c2840 v2,808.4 ○0.49
(2815)アリアケジャパン L2,625 X2,610
e2660 o2635 h2645 l2620 c2630 v2,629.1 ◎0.21
(8129)東邦薬品 S2,145 X2,155
e2125 o2145 h2145 l2080 c2100 v2,113.1 ○0.64

     ~信用取引情報~
▲貸株申込制限銘柄
[1946]トーエネック
▼貸株申込制限解除銘柄
[8236]丸善
○新制度信用銘柄
8980 エルシーピー投資法人 2/1から
◎新貸借銘柄
3398 クスリのアオキ 2/1から

     ~今日の注目材料~
[9501]東京電力、原発検査で偽装工作
[8263]ダイエー[8267]イオン提携、月内にも成立
[2730]エディオン、北陸地方の家電量販店サンキューの筆頭株主に
[9205]JAL、全7ホテル売却――今期750億円分、リムジンバス株も
米FF金利据え置き――ダウ平均3日続伸
CME 17600-17340 c17430(+40)

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余裕がない

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド↑、サイクル↑
先日高17618 前年高17563 5日線17457 25日線17276 週転換16902
   ~225デイトレシステム~ +50,160円
G-1)-17475+17565 *400
   -17475+17540 *200
A-S)+17500-17490 *200
   ~株式スイング~ -15,390円
X)2461ファンコミュ -286,000 j やっちゃいけない思惑取引で失敗
X)4901富士フィルム +5,010-5,060 g 5030で返せたのに失敗して追いかけた
X)8129東邦薬品 +2,145-2,165 j
X)2815アリアケ -2,625+2,610 j LC設定高すぎかも
L)4795スカパー -80,400 X79,500 j ザラバ抽出
   ~スキャルピング~ -4,438円
W)2489アドウェイズ(9:15~:18)-120,000+123,000 j
X)2489アドウェイズ(9:21~:41)-123,000+119,000 j システムの発注と重なり焦る
X)2489アドウェイズ(10:14~13:15)-120,000+117,000 j 安値更新で損切り
   ~復習~
今朝の寄り前、珍しく少しだけ時間に余裕があったので人のブログを読んでいたら、ためになることが書いてあってふと気づいた時は開始5分前でかなりあせった。
毎朝読む自分への誓い"8:30~11:20と12:10~15:30の間は集中し、サイト更新やメールなどトレードに関係ないことをしない。"を読んだ後だったのに。。。

自らの誓いを破った罰なのか昼過ぎまで浮ついた感じで調子が悪く、予習したスイング銘柄も、慣れないスキャもほぼ全敗。
先週まではシステムのサインに従えずに大きな利益を逃し、昨日まで2日間は発注ミス連発で要らない損失を出した。
どうにかして集中力を鍛えて心を入れ替えなければいけない。

2/2金曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[3116]トヨタ紡織 L2,660 X2,645 S2,730 X2,745
e2540 o2560 h2735 l2560 c2710 v2,650.7 ○1.04
[1919]SXL L125 X124
e117 o120 h130 l119 c128 v126.52 ○5.46
[5142]アキレス S219 X221
e207 o212 h220 l211 c219 v216.23 ○3.34
[7732]トプコン S2,090 X2,150
e2290 o1940 h1981 l1891 c1943 v1,916,5 ○2.55
{9001}東武鉄道 L577 X575
e569 o568 h585 l568 c583 v578.44 ◎0.34
{9048}名古屋鉄道 L374 X372
e368 o369 h378 l369 c377 v374.07 ○0.92

     ~信用取引情報~
◇日々公表を解除された銘柄
[6647]森尾電機

     ~今日の注目材料~
[2802]味の素、ヤマキと資本・業務提携――株33.4%取得
[2501]サッポロ、スティール・パートナーズから買収防衛策廃止を株主提案
[4503]アステラス、早期退職者500人募集――4―12月期経常益19%減
米国株、続伸――ダウ最高値、前日のFOMCで利上げ再開観測が後退
CME 17690-17415 c17655(+95)

今日も誤発注

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド↑、サイクル↑
本日高17634 前年高17563 5日線17482 25日線17294 週転換16910
   ~225デイトレシステム~ -12,050円
G-1)-17605+17595 *200
   -17625+17595 *200
A-S)+17630-17645 *200
G-2)+17600-17590 *200
   +17580-17590 *200
   ~株式スイング~ +5,167円
W)2763FTコミュ -122,000 j 利は伸ばすものだった
X)5142アキレス +219-221 j
X)3116豊田紡織 +2730-2865 j 大引けで↓と相殺
Z)3116豊田紡織 -2750+2865 j ↑の返済買いを間違えて新規買いに
L)1919エスバイエル -125 X124 j
L)2489アドウェイズ -119,000 j 逆張り買い
   ~スキャルピング~ +3,467円
W)2491バリュコマ(12:39~13:31)+169,000-167,333 g もう少し引っ張って良かったかも
X)2461ファンコミ(13:37~14:32)+123,000-124,000 j
   ~復習~
今日も朝一から豊田紡織で誤発注をやらかした。ロスカット基準に達した時に同銘柄の買い指値で入れてた注文の方を訂正してしまい、返済じゃなく新規建てになった。
結果的に両建てになったので引け成りで相殺し、手数料分の損で済んだけど今週は毎日注文ミスをした。
今週の課題"注文ミスをしないように気を付ける"はミスをしそうな予感がしていたあらわれなのかも。

今週なりゆきで始めたスキャの方はいまいち入るタイミングが分からないので研究が必要

1月4週目の需給動向とNYダウ月足チャート分析

最近は円安と海外市場の株高で日本市場も引き上げられている感じがしたので、世界の代表的指数ダウを月足で分析しました。
マーケットスピードで海外市場のチャートはロウソク足だけしか表示されず、表示期間も変更できないので大した分析は出来ませんでした。

~NYダウ月足分析~【ロウソク足】
7-05ニューヨークダウ月足2000年ITバブルの高値を06年10月に上回る2ヶ月前からのきれいな下値支持線にサポートされる強い上昇局面に現在ある。前回の上昇サイクルは7ヶ月だったことから、今月当たり調整に入ることも考えられる。この支持線を割れても11,700あたりで下げ止まると思われるが、日経225が終値で昨年来高値17,563を上回れない現在の東京市場の地合いでは大きな調整局面に入る可能性が高いと思う。


~1/22から1/26まで5立会い日の需給~     単位:億円   
裁定取引残高 買残5兆2086 売残74
三市場信用残 2.33倍=買3兆7083/売1兆5946 評価損益率-3.39%
Jasdaq信用残 6.75倍=買1957/売290 評価損益率-17.15%
主体別売買結果 計+180
外資53%+4252 法人11%-2978 投信3%-363 個人33%-2259 自己+1611
マザーズ売買代金 1兆526 個人83%+24
対内証券投資 株式+4831 債権-1兆7406
参考値 ドル121.11 ユーロ156.98 原油58.888

07年5週目の給料と課題 

~1/29から2/2まで5営業日の損益~ +49,211円
日経225ミニ先物デイトレシステム+63,600円(6勝5敗1分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-14,389円(7勝14敗2分)

~来週の課題~
○仕掛けに成功したスイングポジションを積み増し"損失限定利益無限大"を目指す。
○発注前に再確認をする癖を付ける。


~相場観測~
買い注目セクター
鉄道 9001 9005 9048 など
トレンド判定
持ち合い相場、トレンド↑、サイクル↑

~スウィングポジション~
買建
1/30~ 9785大新東 j 
2/1~ 4795スカパー j
2/2~ 2489アドウェイズ j
2/2~ 1919エスバイエル j
売建
1/30~ 7615京都友禅 j

2/5月曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[6810]日立マクセル S1,745 X1,792
e1824 o1614 h1701 l1604 c1682 v1,661.3 ◎0.96
[4186]東京応化工業 S3,280 X3,320
e3470 o3430 h3430 l3040 c3040 v3,204.9 ○1.22
[6995]東海理化電機 S2,915 X2,930 S2,965 X2,995
e3040 o3080 h3120 l2715 c2810 v2,871.2 ○1.37
[3116]トヨタ紡織 L2,745 X2,705
e2710 o2720 h2875 l2710 c2865 v2,801.4 ◎1.04
[8933]NTT都市開発 L250, X244,
e245, o257, h272, l254, c264, v263,040 △
[9672]東京都競馬 L353 X350
e336 o338 h368 l337 c361 v358.65 ○2.63

     ~信用取引情報~
▲貸株申込制限銘柄
[2450]一休

     ~今日の注目材料~
[8606]新光/みずほ合併証券、米投資銀の買収検討
[5448]東京鋼鉄の株主、[5449]大阪製鉄傘下入りに待った
[9722]藤田観光株14.19%を森トラストが単価865円でモルガンに売却
愛知知事選・北九州市長選、与党1勝1敗
CME 17645-17530 c17560(-30)

節分天井かな

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド→、サイクル↓
天井17634 前年高17563 5日線17457 25日線17301 週転換17052
   ~225デイトレシステム~ +17,580円
G-1)+17390-17345 *400
   ~株式スイング~ -7,467円
X)2489アドウェイズ +117,333 j
X)2450一休 -188,000+186,000 j 逆日歩に目がくらみルールにない買い
S)6995東海理化電機 +2,915 X2,930 j
   ~スキャルピング~ -321円
X)2491Vコマース(10:16~:20)+163,000-165,000 j
W)2491Vコマース(14:14~:37)+159,000-158,000 g 仕掛ける時間が遅く1株O/Nになった
   ~復習~
デイトレシステムで今日の仕掛ける枚数は6枚だったけど、サインが出たときは大きく急落して落ち着いた後だったので4枚に減らしてサインどおり390円で売り、430円に4枚追加の指値売りを出した。
後場寄りをみて怖気づき、5円切り上げてしまったので追加分は約定せずもったいないことをした。

スイングで一休の空売りは、ルールに全くない逆日歩に目がくらんだだけの買い。先週からルールにないことをするようになってきていて、それで損をしているのでもう止めよう。

2/6火曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[4401]ADEKA L1,328 X1,295
e1299 o1346 h1420 l1337 c1401 v1,382.6 ○5.36
[2109]三井製糖 S430 X434
e413 o430 h433 l424 c427 v428.61 ○11.33
[8870]住友不動産販売
e9,92 o10,00 h10,82 l10,00 c10,59 v10,512 ◎1.08
[9633]東京テアトル
e320 o326 h342 l322 c332 v333.87 ○2.93
(9672)東京都競馬
e361 o366 h374 l359 c366 v367.25 ○2.63

     ~今日の新規上場銘柄~
[2137]光ハイツ・ヴェラス

     ~信用取引情報~
◇日々公表を解除された銘柄
[5913]松尾橋梁

     ~今日の注目材料~
米資産運用会社、[8603]日興コーデコーディアル株5%超保有
[4842]USEN、通信子会社株25%を100億円で売却
CME 17450-17350 c17385(+35)

3本の矢折れる

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド→、サイクル↓
天井17634 5日線17440 25日線17308 基準線17196 週転換17052
   ~225デイトレシステム~ -14,310円
G-1)-17400+17405 *800
G-2)+17400-17420 *600
G-3)-17420+17415 *800
   ~株式スイング~ -1,904円
X)7615京都友禅 -134,000 j
X)2109三井製糖 +430 -432 j ツツミっぽいので返済
X)4795スカパー -78,800 j
S)2763FTコミュ +115,000 X116,000 j
X)6995東海理化電機 -2,925 j チャートの形が悪いので返済
   ~スキャルピング~ -13,476円
X)2491Vコマース(9:13~:29)+165,000-166,000 g 昨日の処分忘れに追加売りで一緒に返済
X)2489アドウェイズ(12:43~14:23)-120,000+118,000 j
   ~復習~
1/30にスキャを始めてまだ5営業日目だけど、デイトレシステムとスイングと3つとも負けたのは悔しい。と、言うよりスキャについてはもうちょっと入るタイミングの研究が必要だと思う。

今のようにトレンドの転換点になりそうな時期のスイングについては、中途半端に動かず見送ったほうが良さそう
とりあえず明日はデイトレシステムだけにしようかな。

2/7水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[7003]三井造船 L426 X423
e417 o425 h433 l424 c431 v429.51 ○3.49
[8571]NIS S71 X73
e61 o65 h71 l64 c70 v67.949 ○4.43
[1921]巴コーポ
e415 o415 h474 l413 c444 v452.26 ○1.57
[7305]新家工業
e336 o336 h363 l334 c355 v352.94 ○2.25

     ~今日の新規上場銘柄~
[[3070]アマガサ

     ~信用取引情報~
■監理ポスト割り当て銘柄
[4520]和光堂

     ~今日の注目材料~
[2502]アサヒビール、[4520]和光堂1株に2.9株の株式交換で完全子会社化
[2502]アサヒビール、[2811]カゴメへ10%出資で筆頭株主に
[6792]ビクター、[6765]ケンウッドの他外資ファンドなど計4社が争奪戦
CME 17480-17350 c17425(-5)

ビビリ返済

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド→、サイクル↓
天井17634 5日線17422 25日線17311 基準線17196 週転換17052
   ~225デイトレシステム~ -12,630円
G-1)+17290-17310 *600
   ~株式スイング~ +4,745円
W)8571NIS +71-69 j 半分だけ返済 
X)8571NIS +71-71 j 引け間際に残りも返済
   ~復習~
買い煽りされた銘柄の寄り付き空売りは勇気が要った。その勇気が必要な方向に張ると利益が出る気がする。
でもビビッてすぐに半分は返済し、残りも引け間際の伸びを見て手放し、結局スキャになった。

デイトレシステムは日中ずっと含み益だったのに、引け間際の30分でトントンまで戻った。途中で利確したほうがいいのかなぁ。

2/8木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[8238]伊勢丹 S2,220 X2,235
e2275 o2155 h2195 l2125 c2130 v2,155.4 ◎0.35
[6724]セイコーエプソン s3,100 X3,150
e3110 o3080 h3080 l2970 c2980 v2990.9 ○0.65
[2811]カゴメ s1,799 X1,817
e1715 o1844 h1845 l1754 c1760 v1,797.4 ◎0.57
[4208]宇部興産 L396 X393
e386 o385 h407 l381 c403 v396.83 ○1.20
[9766]コナミ L3,290 X3,270
e3090 o3290 h3390 l3220 c3360 v3,291.3 ○0.59
[5491]日本金属 L339 X338
e325 o333 h352 l331 c352 v339.82 ○4.23
[5479]日本金属工業 L499 X495
e477 o492 h514 l484 c511 v499.04 ○3.71
{5480}冶金工業 S
e854 o954 h954 l927 c954 v947.58 ○4.74
{9437}ドコモ L196, X194,
e198, o199, h210, l199, c206, v205,980 ◎2.27

     ~今日の新規上場銘柄~
[3836]ディーバ

     ~信用取引情報~
▲貸株申込制限銘柄
[9401]東京放送
▼貸株申込制限解除銘柄
[3431]宮地エンジニアリンググループ
△貸株注意喚起銘柄
[9601]松竹
▽貸株注意喚起取消し銘柄
[5974]中国工業

     ~今日の注目材料~
[6767]ミツミに"Wii"効果――今期純利益7.2倍・18円増配へ
米国株、ダウ平均が一時過去最高値を上回る――ナスダック指数は続伸
CME 17450-17310 c17370(+80)

防御ライン高すぎかも

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド→、サイクル↓
天井17634 転換線17417 25日線17314 基準線17196 週転換17052
   ~225デイトレシステム~ +24,950円
G-1)-17360+17355 *400
A-S)+17365-17355 *200
G-2)+17355-17290 *400
   ~株式スイング~ -4,741円
X)4208宇部興産 -396+394 j
X)5480日本冶金工業 +963-964 g
X)5479日本金属工業 -500+499 j
X)5491日本金属 -339+338 j
X)5480日本冶金工業 +986-982 g
X)5480日本冶金工業 +986-988 g
   ~スキャルピング~ -221円
X)8571NIS +72-72 j LC73に達したので仕方ない
   ~復習~
現在のスイングで本来望むパターンは、買いの場合ならトレンドが発生した銘柄の押し目を狙って、これより下げればダマシかもしれないという価格の少し上にある節に指値を置く形なので、かなり強いトレンドが発生した銘柄は買えずにアヤフヤなのが引っかかると言う場合が多い。
このパターンでは仕掛ける回数のうち損切りがやたらと多いので、1週間以上持ち越すことは極稀で、利を伸ばせる展開になることが少ない。

これを改善するには仕掛けから損切りラインまでの幅を広げるしかないが、その場合は一回の損失額が大きくなるので勝率が5割以上ないといけない。
そこで来週からは注目銘柄の数をちょっと絞り、仮に全部仕掛けた場合の勝率を測ってみよう

2/9金曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[6369]トーヨーカネツ S322 X329
e328 o332 h338 l306 c309 v325.78 ○9.28
[9654]光栄 L1,982 X1,962
e2005 o1906 h2045 l1881 c2030 v1,973.1 ◎0.55
[9375]近鉄エクスプレス L3,350 x3,260
e3220 o3720 h3720 l3630 c3650 v3,688.3 ◎0.24
[5480]日本冶金工業 L988 x970
e954 o964 h1043 l948 c1030 v990,11 ○4.74
[9101]日本郵船 S939 x953
e980 o987 h987 l891 c904 v920.43 ○1.38
(8238)伊勢丹 S2,195 X2,230
e2130 o2125 h2150 l2080 c2090 v2,105.4 ○0.35

     ~逆張り買い候補銘柄~
[7732]トプコン
-15.67 % -11.38 % 29.48 % 18.06 % 0.83倍

     ~今日の新規上場銘柄~
[3239]総和地所
[6257]藤商事

     ~信用取引情報~
▲貸株申込制限銘柄
[4213]三菱樹脂

     ~今日の注目材料~
[2730]エディオンと[3048]ビックカメラが09年メドに事業統合
[8565]三洋電機クレジット買収、GE系最有力に
[9737]CSK、証券会社を設立――業界ノウハウを総合的に提供
総務省骨格案、放送持ち株会社への出資20%超可能
CME 17390-17210 c17275(-5)

SQ 17,311円

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンド→、サイクル↑
天井17634 前年高17563 転換線17417 SQ17311 13週線16903
   ~225デイトレシステム~ +34,790円
G-1)-17350+17525 *200 なのに最小枚数
   ~株式スイング~ +1,656円
X)1919エスバイエル -133+130 j 初のポジ増し大失敗
X)1919エスバイエル +130 j 昨日上げたLCに引っかかる
   ~スキャルピング~ +2,221円
W)8571NIS(13:59~15:00)-67.53+68 j 半分残してみた
   ~復習~
久しぶりにデイトレシステムの成績が大勝ちになった今日に限って最小の2枚しか張ってない。

スイングでは今週課題の"仕掛けに成功したスイングポジションを積み増し"損失限定利益無限大"を目指す"をエスバイエルで実践したら寄りから急落で即損切り。先週末から買い持ちしていた分もロスカットラインを昨日引き上げたので買いポジションがなくなり、タイミングが悪かったのか両方とも失敗。
なかなか利を伸ばす展開にもって行けない

1年で資金倍増を狙う究極のハイリターン投資法【出島昇】


"ベストアナリスト・ランキング2位、的中率1位の著者による資金倍増法"との触れ込みだったけど、内容は225先物の入門書でちょっとスイングについての話がある程度。
【目次】第1章 日経225先物ってナニ?(基礎知識編)/第2章 コレだけ知っていれば安心(テクニカル分析)/第3章 実践!スウィングトレード/第4章 リスク管理のためには資金管理が重要/第5章 日経225先物取引の実際/第6章 投資で儲けるための心・技・体
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my point is ...

・上昇相場での調整は、高値のまま持ち合いを続ける日柄調整と、一時的に下落する値幅調整の2種類ある。

評価☆

1月5週目の需給動向と日経225日足チャート分析

~日経225日足分析~【一目均衡表&移動平均乖離率】
7-06日経225日足1月と2月の前半で25日移動平均線を終値で下回ったとき基準線がサポートになって反発した。遅行線が年初の高値を割り込まなかったことからも、まだ調整入りしたわけではなさそうだ。
25日移動平均乖離率が上にも下にも3%を超えると反発を警戒したほうがよさそうだ。

~1/29から2/2まで5立会い日の需給~     単位:億円   
裁定取引残高 買残5兆3719 売残132
三市場信用残 2.24倍=買3兆6983/売1兆6539 評価損益率-4.68%
Jasdaq信用残 8.04倍=買1971/売245 評価損益率-17.88%
主体別売買結果 計+310
外資53%+5300 法人11%-1418 投信3%+34 個人32%-3262 自己-171
マザーズ売買代金 8463 個人81%+27
対内証券投資 株式+5045 債権+8498
参考値 ドル121.68 ユーロ158.30 原油59.990

07年6週目の給料と課題 

~2/5から2/9まで5営業日の損益~ +30,872円
日経225ミニ先物デイトレシステム+50,380円(3勝4敗2分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-19,508円(6勝14敗2分)

~来週の課題~
○スイングでの仕掛け方を時間軸長くして作り直す。
○中期経営計画を立てる。


~相場観測~
注目セクター
NTT関連 9432 9437 9613 8933
トレンド判定
持ち合い相場、トレンド→、サイクル↑

~スウィングポジション~
買建
1/30~ 9785大新東 j 
売建
2/6~ 2763FTコミュ j

2/13火曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[3715]ドワンゴ L133,000 X132,000
e117, o133, h137, l129, c137, v133,690 ○2.34
[7261]マツダ S766 x773
e772 o730 h745 l722 c729 v733.05 ○7.64
(9375)近鉄エクスプレス L
e3650 o3550 h3690 l3480 c3690 v3,579.3 ◎0.24
{2810}ハウス食品 L2,815 X1,989
e1992 o1990 h2030 l1985 c2025 v2,009.4 ◎0.23

     ~逆張り買い候補銘柄~
[4751]サイバーエージェント
-15.85 % -29.55 % 56.98 % 11.76 % 1.00倍
(7732)トプコン (1,844) X1,804
e1830 o1807 h1837 l1805 c1831 v1,818.3 ○4.39

     ~信用取引情報~
▲貸株申込制限銘柄
[3715]ドワンゴ

     ~今日の注目材料~
[5448]東京鋼鉄議決権20%確保のいちごアセット、[5449]大阪製鉄傘下入りの否決目指す
[2810]ハウス食品、米スティール対抗の買収防衛策導入
上場企業、経常益6.5%増――4期連続最高益確実に
証券大手、預かり資産が最高に――昨年末181兆円
円安、直接言及せず――G7会議共同声明
CME 17570-17385 c17430(-80)

1年ぶりに上昇相場突入か?

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンド→、サイクル↑
天井17634 前年高17563 5日線17423 SQ17311 週転換17194
   ~225デイトレシステム~ -10,890円
G-1)-17560+17575 *600
G-2)+17575-17575 *600
   +17580-17610 *600
C-L)-17570 *200
   ~株式スイング~ +993円
X)8571NIS -67 j 前日スキャの残り分
W)8571NIS +68-67 j のヘッジ
X)2810ハウス食品 -2045+2035 j 2015で待ってたのに買い焦り
L)7732トプコン -1851 X1816 久しぶりの逆張り買い
   ~復習~
やっと終値で昨年高値を上抜いたので、が崩れなければ上昇相場入りになりそう。
東証1部の売買代金は2月になってから3兆円を割れてないし、エネルギーも十分な感じ

もし上昇相場で間違いなければスイングのロットを上げるべきなので、新しいスイングのスタイルを早く確立しなければ!

2/14水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[4756]CCC S(772)834 X854
e899 o890 h891 l816 c820 v831.43 ○3.43
[5947]リンナイ L2,500
e3500 o3000 h3040 l3000 c3000 v3,002.9 ◎0.10
(9375)近鉄エクスプレス L
e3690 o3740 h3840 l3720 c383z0 v3,793.2 ◎0.24
(2810)ハウス食品 S2,055 X2.095 L2,015 X1,998
e2025 o2060 h2090 l2035 c2040 v2,056.2 ◎0.23

     ~逆張り買い候補銘柄~
[3028]アルペン
-15.54 % -28.79 % 45.02 % 3.39 % 0.39倍

     ~今日の新規上場銘柄~
[7773]エルモ社
[2138]ウェブドゥジャパン
[6660]インネクスト
[7823]アートネイチャー
[3241]ウィル不動産販売
[8772]アサックス

     ~信用取引情報~
◇日々公表を解除された銘柄
[2608]ボーソー油脂
○新制度信用銘柄
[8918]ランド 2/14から
◎新貸借銘柄
[7442]中山福 2/14から

     ~今日の注目材料~
[5234]デイ・シイ、[5278]エバタに300円で273万6000株TOB
[8267]イオン、51%超に追加出資で[7512]ポスフールを子会社化
[8589]アプラス、[8303]新生銀行に最大500億円の増資要請
06年の米貿易赤字7635億ドル、5年連続で過去最大
CME 17730-17590 c17705(+105)

もうちょっと待って欲しい上昇相場入り

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンド↑、サイクル↑
先日高17634 前年高17563 5日線17493 SQ17311 週転換17272
   ~225デイトレシステム~ +30,950円
C-L)-17570+17675 *200
G-1)-17755+17773 *600
   ~株式スイング~ +1,784円
W)2810ハウス食品 +2060-2040 j 今日の最高値300株出来た内の100株
L)8933NTT都市開発 -254,000 X251,000 j 上昇相場入りを理由に買い
L)7732トプコン -1833 X1815 j 2番底で追加買い
   ~復習~
昨日の復習欄でも書いたようにエネルギーも十分なので、今日はたくさん買いこみたかった。
でもまだ新しいスイングルールが出来ていないので、とりあえず勘で業種から証券と不動産を買い候補にした。
本命の証券の方は買えず、今日弱かった不動産が買えた。
昼休みに見つけた2131はGUで約定せず、その後ストップ高

裁定買い残のことも気にされているようだし、本格上昇はもうちょっと休んでからにしてほしいな。

2/15木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[2131]アコーディアゴルフ L156, X151,
e145, o152, h165, l148, c164, v159,240 △
[2466]パシフィックゴルフ L155, X152,
e148, o152, h167, l150, c159, v159,600 △
[9715]トランス・コスモス L2,700 X2,660
e2675 o2685 h2880 l2685 c2845 v2,814.1 ◎0.68
(2810)ハウス食品 S2,060 X2.065 L2,010 X1,998
e2040 o2045 h2060 l2030 c2030 v2,037.9 ◎0.20

     ~信用取引情報~
○新制度信用銘柄
[7979]松風 2/15から
▲貸株申込制限銘柄
[9601]松竹

     ~今日の注目材料~
[4913]サンスター、650円でMBO
[8585]オリコ、今期最終赤字2000億円超[8411]みずほ支援検討
[9503]関西電力、データ改ざんなど146カ所で不正
パチンコ情報会社と暴力団が[4316]ビーマップの株価を不正操作
CME 17995-17700 c17950(+170)

循環物色の流れ

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンド↑、サイクル↑
高値17912 前日終17753 5日線17614 前年高17563 週転換17332
   ~225デイトレシステム~ -44,100円
d)-17875+17860 *200 フライング
G-1)+17853-17905 *600
G-2)-17900+17885 *600
G-3)+17885-17883 *600
   ~株式スイング~ +1,903円
X)7732トプコン -1818+1815 j 損切り水準の上でナンピン
X)7732トプコン +1815 j
W)2131アコーディア -156000+158000 j 1株返済
X)8933NTT都市開発 +255000 j 即損切りしなかった
W)2763FTコミュ -108000 j
X)2763FTコミュ +110000-111000 j
X)8571NIS(9:47~9:50)-68+68 j
   ~復習~
去年末頃に鉄が先陣をきってだし、自動車、造船海運、不動産、電力、鉄道の順で上げ、今日は小売。そろそろハイテクあたり

今日はデイトレシステムで負けが続いて、仕掛けを指値で粘る悪い癖が出た。
明日から修正しておかないと「また、大勝の時だけポジションがない」という今まで何度も苦い思いをしてきたことの繰り返しになってしまう

2/16金曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[8585]オリコ S230 X233
e237 o177 h195 l176 c191 v186.54 ○7.89
[1518]三井松島産業 L155 X153
e135 o148 h163 l146 c159 v155.63 ○1.62
[1503]住友石炭鉱業
e124 o126 h130 l126 c130 v127.65 ○4.62
(2810)ハウス食品
e2030 o2020 h2050 l2020 c2045 v2,036.6 ◎0.20

     ~信用取引情報~
△貸株注意喚起銘柄
[1518]三井松島産業

     ~今日の注目材料~
[2501]サッポロに米スティールが825円で買収提案[2502]アサヒは統合提案
[5448]東京鋼鉄の[5449]大阪製鉄傘下入り、株主総会で否決の公算
[7550]ゼンショー、[9899]サンデーサンに814円で最大840万株の友好的TOB
[7751]キヤノン、上限1000億円の初自社株買い、配当性向30%
[8058]三菱商事、株式取得機構保有の700億円株式売り出しへ
[4655]NOVA、解約でトラブル、業務停止の可能性も
CME 17945-17815 c17885(-5)

小幅もみあい

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンド↑、サイクル→
前日高17912 5日線17730 転換線17556 25日線17441 13週線17041
   ~225デイトレシステム~ -8,420円
G-1)+17865-17885 *400
   ~株式スイング~ +1,730円
W)2131アコーディア +157000 j
W)1518三井松島産業 -156+156 j 1000株返済
   ~復習~
今日のデイトレシステムはあまり値動きがない中で長い時間含み益を持ち続けていたけど、引け間際の上昇で結局マイナス

スイングで買建中のアコーディアゴルフは、パシフィックゴルフが昨日の決算発表を受けて朝から特売りだったし、はらみ陰線だったので寄り成りで返済したら6%も上がった
踏んだり蹴ったりは今週までにしてくれ

株を極める! 仕掛け・損切り・利食いプロのノウハウ【照沼佳夫】


現役ヘッジファンドマネジャーの著者が独自に確立したスイングトレードの手法を解説した本。つなぎ売りの考え方なども参考になる。
【目次】序章 なぜ今、株式投資なのか/第1章 株式投資の実態/第2章 株式投資の基本思考/第3章 5勝5敗で利益を出すシステム/第4章 売買技術の基本/第5章 株価変動のメカニズム/第6章 銘柄選択と仕掛けのタイミング/第7章 利食い・損切りのタイミング
著者のブログ⇒照沼佳夫日記

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my point is ...

・判断をするときあれこれ考えるとほとんどの答えは曲がってしまうので、自分なりの売買ルールなどを書き出しておいてそれに従って機械的に判断する。

・株式投資では損失を容認しなければ次のステップに進めない。

・ボラティリティを測る簡易法は過去6ヶ月の高値と安値が2倍以上かどうかで見る。
小刻みな売買を希望する場合、変動幅が小さくレンジ内で動き易いので逆張りで対処する。

・過去1年の最高値から10%下までの間にある出来高を加重平均して"基点"となる株価を計算する。株価が基点より上にあればサポートとして、下にあればレジスタンスとして機能する。

・空売りする銘柄の条件は、資本金が300億円以上、浮動株比率30%以上だと仕手に狙われにくく、信用の買い残が多くて取り組み倍率が4倍以上が望ましい。

・陽線連続で上げてきたところで大陽線の大出来高となった場合か前日より1単位でも出来高が減少した場合は上げ止まり、陰線連続で下げてきたところで大陰線の大出来高となった場合は底打ちの可能性が高い。

・正しい押し目買いは上昇トレンド内での押し目で買うことであって、下降トレンドでの押し目を買うことではない。

・正しい空売りポイントは、高値から2~3ヶ月以内に訪れる20%前後調整した後の急な戻り局面で出来高が少ない場合、前回高値時の基点近辺で陰線を確認した翌日。
この二番天井を売る作戦の例外は高値と戻り高値の期間に最低出来高ができた場合いは高値を更新する可能性が高いため出来高に注意する。

・プロとアマチュアの違いは"損切り"と"つなぎ"にある。つなぎ売りは無駄なように思えるが、処分と建て直しを操れるようになる方法。
評価☆☆☆☆

2月1週目の需給動向

~2/5から2/9まで5立会い日の需給~     単位:億円   
裁定取引残高 買残5兆1953 売残73
三市場信用残 2.26倍=買3兆8121/売1兆6870 評価損益率-5.03%
Jasdaq信用残 9.45倍=買1976/売209 評価損益率-18.73%
主体別売買動向 計+103
外資57%+3693 法人12%-546 投信3%-505 個人27%+133 自己-2627
マザーズ売買代金 7287 個人76%+116
対内証券投資 株式+4883 債権+7228
参考値 ドル119.40 ユーロ156.88 原油59.700

07年7週目の給料と課題 

~2/13から2/16まで4営業日の損益~ -26,050円
日経225ミニ先物デイトレシステム-32,460円(3勝5敗1分)
個別株信用取引スイング&スカルプ+6,410円(6勝4敗3分)

~来週の課題~
○スイングでの仕掛け方を時間軸長くして作り直す。
○時間とルールの厳守を再徹底する。


~スウィングポジション~
買建
1/30~ 9785大新東 j 
2/15~ 2131アコーディア j
2/16~ 1518三井松島 j
売建
なし
注目銘柄
[9132]第一中央汽船 L300 X292
[9437]ドコモ L201, X194,
[9375]近鉄エクスプレス L3,360 X3,150
[2810]ハウス食品 L2,015 X1,998
[8585]オリコ
[6703]沖電気工業 S246 X251

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