へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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3/1木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
{8571}NIS L66 X64
e68 o61 h70 l61 c69 v64.848 ○3.50
{8473}SBI L50,600 X49,150
e53,200 o49,300 h51,500 l49,200 c50,600 v50,304 ○4.75
{8604}野村証券 L2,460 X2,300
e2720 o2500 h2575 l2500 c2575 v2,540.3 ○1.66
{7013}石川島播磨重工業 L430 X409
e491 o456 h476 l456 c474 v466.91 ○4.39
{7003}三井造船 L465 X459
e493 o453 h477 l453 c474 v465.39 ○2.07
{9001}東武鉄道 L608 X606
e638 o599 h618 l598 c613 v608.23 ◎0.70

     ~信用取引情報~
○新制度信用銘柄
[8986]リプラス・レジデンシャル投資法人
◎新貸借銘柄
[6413]理想科学工業 3/1

     ~今日の注目材料~
[7429]セイジョーと[2797]セガミ、持株会社方式で年内に経営統合へ
[3338]九九プラス、[2651]ローソンに121,700円で20%分割当増資
証券監視委、[6764]三洋電の処分見送りへ
[7736]ユニオン、TTG増資引き受け巡り[8316]三井住友銀行などを提訴
CME 17650-17370 c17495(-45)

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急落の翌日

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
窓埋め18073 5日線17916 転換線17781 25日線17670 13週線17316
   ~225デイトレシステム~ +55,740円
C)-17570+17485 *200 ちゃんと寄りできった
G-1)+17485-17345 *400
G-2)-17350+17395 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ -40,064円
X)8571NIS +70 j 急落前に持ち越してしまった分
X)8473SBI -51,600+49,000 j 50,500のトリガー失敗
X)8473SBI -50,600+49,150 j
X)8571NIS -69+69 j
X)7003三井造船 -465+459 j 待つのを忘れてLC
L)8473SBI -49,000 x48,800 j
L)9001東武鉄道 -608 x607 j
L)7003三井造船 -462 x458 j 買いなおし
   ~復習~
今日のデイトレシステムは最近の不調で枚数を抑えたけど昨日の反省を生かして機械的にできた

材料で選んだSBIがすぐに切らないといけないLC基準で切れず、三井造船は終値で判断するべき強いセクターから選んだ銘柄だったのに場中に切ってしまいチグハグだった。
買い直したのは良い判断だった。
明日はちょっと様子見にしようかな。

3/1中国ショック翌日の値動き推移左上から
トピックス 日経225先物
マザーズ  ジャスダック
 の5分足チャート

3/2金曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[3105]日清紡績 L1,576 X1,547
e1560 o1590 h1614 l1548 c1589 v1,583.6 ○0.79
[5901]東洋製罐 L2,355(2,420) X2,270
e2310 o2290 h2385 l2275 c2385 v2,352.2 ◎0.11
{4725}CAC S995 X1,013
e995 o1025 h1025 l984 c986 v995.43 ◎0.79

     ~今日の新規上場銘柄~
[4570]免疫生物研究所

     ~今日の注目材料~
[9041]近鉄、今シーズン限りで球団事業から完全撤退
米国株反落、円一時116円台
CME 17520-16990 c17300(-90)

三羽ガラスって

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
窓埋め18073 25日線17661 13週線17298 75日線17026 週基準16907
   ~225デイトレシステム~ -27,420円
G-1)+17260-17280 *200
G-2)-17280+17165 *200
   ~スウィング&スキャルピング~ +4,822円
X)8473SBI +48,9550 j GDが50円ですんで良かった
S)4725CAC +995 x1,013 j IXI絡みで売り
X)7003三井造船 -461+462 j 間違えて買い
X)7003三井造船 +467 j
X)8571NIS +69-68 g 引け10秒前に1700株だけ約定
   ~その他~ +2,000円
現物)9968イチヤ +14 e 漬物開放
   ~復習~
あー、休むつもりが。。。 バカだ
枚数が最小だったのは不幸中の幸い。

仕手株でしっかり儲ける投資術【中原圭介】

今までは仕手株っぽいと思っただけで全て敬遠してきたけど著者の冷静な投資方法なら取り入れて見たいと思った。
仕手筋の手口について詳しく書かれていて、情報操作の仕方や買い上がり方などは仕手株投資をしなくても勉強になる。
著者ブログ⇒"中原圭介の資産運用塾"
【目次】1章 儲ける投資家になるための発想――損する投資家とどこがどう違うのか/2章 仕手筋を理解しよう――どんな手口で相場を演出するのか/3章 仕手株投資の心構え――通常の株式投資との違いを芯から理解せよ/4章 仕手株の見分け方――実例から読み取る株価と出来高のあやしい動き/5章 実践的「買い」のノウハウ――仕手株の買いタイミングを見極める/6章 実践的「売り」のノウハウ――仕手株の売りタイミングを見極める/7章 仕手株投資のタブー――立ち直れないような損失を負わないために/8章 仕手株投資の実践売買――私が実行した2銘柄の買いから売りまで
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my point is ...

・勝ち組み投資家になるために必要な能力は、需給関係を出来高の変化から今後の資金の流れを推測して、ボラティリティが高くなりそうな銘柄を察知して初動で買う。
もう一つは相場が思惑と反対に動いてしまった場合に潔く失敗を認めて損切りしてリスク管理ができること。

・”含み損は売り、含み益は買います”ことを実践しているから勝率15%でも利益になる。

・一部のファンドは仕手株と同じで配当などに興味はないので5%ルールで保有が判明した後に暴騰すれば間違いなく売りをぶつけてくる。仕手筋が買っているとわかった時点で仕手戦の終わりが近いことと同じ。
外資系証券ではレーティングや目標株価の引き上げで暴騰させて売り抜けてしまうので仕手株と手口は同じ。

・株価が何故上がっているか判らないときに買うのは怖く仕手株が買っているなどの裏づけがとれた株を買うのはそれほど怖くないと言う心理や、上がっているものはさらに上がるように思えるのが大衆心理。
しかし心理的に怖い動き出しに思い切って買うことでリスクを低く抑えることができ、怖くない状態(マスコミ解説で有力筋の介入観測と言う文言が出るなど)まで様子を見てから買う方がリスクが高いのが実状。
「わからないから買わない」から「わからないから買う」への発送の転換が必要。

・狙われ易い銘柄の特徴は①発行株数が80,000千株より少ない(50,000千株以下が望ましい)②浮動株が50%以下(20%後半から40%前半が望ましい)③資本金が100億円以下(50億円以下が望ましい)④貸借銘柄⑤株価100円~300円台

・毎日東証1部2部のランキング上位20の中から主力株と材料が出ているものを除いたら上記仕手株の特徴に当てはまる銘柄を候補として日々監視する。
出来高の小さな増加や株価のじり上げなどで買い集めの動きを察知したり、いきなり大幅高なら打診買いする。

・派手に動けば市場の関心を集めやすい相場全体がボックス圏にあるときが仕手株で儲け易い地合い。
相場が下落しているな時は多くの個人が含み損に耐え仕手株を提灯買いする余力がなく、値がさハイテク株が買われるような時は小型株から大型株に資金が流れている証拠だし、個人も優良株で利益が出ているのにリスクが高い仕手株を買おうとしないから仕手筋の売りぬけが難しい。

・大概の仕手筋は支配玉の割合を増やすために初動で付けた高値から10%前後わざと株価を1回大きく下げて提灯買いをした個人やディーラーに売らせるので、そこには買い注文を怖気づいて取り消さずに買い向かいたい。

・仕手株の場合買い板と売り板の間が離れていて買いにくい時は浮動株を支配した筋の演出の可能性が高く、買いに歩がある。

・利益確定をするときは大陽線の翌日に窓を開けて寄り付いたら寄り直後10時までに売る。

・浮動株に近い出来高をこなしたり、目標株価などの仕手情報が出たら遅くとも3日以内に全部売るべき。

・派手に上がった後の買い増しとナンピン買い、空売りも仕手株では絶対にしないこと。
評価☆☆☆☆☆

2月3週目の需給動向と日経225チャート分析

~日経225長めの日足分析~【ロウソク足&RSI】
7-09日経225日足なかなか届かなかった18,000円の大台に2月22日窓を開けて載せてきて順調に伸びていたが海外発のショック安で弱気のアイランドリバーサルを形成し、酒田五法の三羽ガラスも現れ急落を予感させている。
しかし現在上値下値ともにきれいな上昇トレンドラインに収まっているので下値支持線に近づくか、RSIが30%を下回った後に戻したら買い向かい、下値支持線を割り込めば損切りするべき。

~2/19から2/23まで立会い日の需給~     単位:億円   
裁定取引残高 買残6兆293 売残75
三市場信用残 2.24倍=買3兆8104/売1兆7035 評価損益率-1.78%
Jasdaq信用残 8.52倍=買1935/売227 評価損益率-17.06%
主体別売買動向 計+151
外資50%+5287 法人11%-1121 投信3%-659 個人35%-4318 自己+1110
マザーズ売買代金 6244 個人80%-123
対内証券投資 株式+6187 債権+1兆3686
参考値 ドル116.79 ユーロ154.09 国債1.665 金651.9 原油61.64

07年9週目の給料と課題

~2/26から3/2まで5営業日の損益~ -127,245円
日経225ミニ先物デイトレシステム-106,460円(3勝9敗1分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-29,785円(6勝7敗3分)
その他+9,000円

~来週の課題~
○スイングは目先の動きを見ずに休む。
○確定申告を終わらせ、昨年の成績と今年の計画を整理する。


~スウィングポジション~
買建
1/30~ 9785大新東 j 
2/23~ 6317北川鉄工所
2/28~ 2810ハウス食品
3/1~ 9001東武鉄道
売建
3/2~ 4725CAC
注目銘柄
[7013]石川島播磨重工業 L416

3/5月曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
なし

     ~信用取引情報~
△貸株注意喚起銘柄
[2811]カゴメ
[4065]紀文フードケミファ
[9006]京浜急行電鉄
[9010]富士急行
[9654]光栄
[9792]ニチイ学館
▲貸株申込制限銘柄
[6519]エネサーブ

     ~今日の注目材料~
[1925]大和ハウス、[6519]エネサーブ の割当増資486円1400万株とTOB386円で52%取得
[6273]SMC、1.4%156億円相当売り出し
[7003]三井造船、天然ガス固形化で新事業
[6988]日東電工、海水淡水化する水処理膜を大型受注
[9470]学研系2社「個別指導」うそ――経産省が業務停止命令
CME 17295-16830 c16865(-295)

暴落

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
25日線17630 13週線17316 75日線17032 雲下限16617 本日安16532
   ~225デイトレシステム~ +110,580円
G-1)+16880-16603 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ -24,280円
W)8571NIS -68 g 前日の残り分
X)6317北川鉄工所 +279 j 引け成り売り
   ~復習~
久しぶりにデイトレシステムが大勝ち
でもあまり喜べないのはココ最近の不調で枚数を少なくして臨んだためなのかわからないが、負けてストレスがたまるのに勝って気分がパッーと晴れないんじゃ報われないなぁ
先週マイナスに転じてしまったスイングは手仕舞いだけ。

3/6火曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[7267]本田技研工業 L4,230 X4,190
e4270 o4210 h4240 l4170 c4240 v4,216.2 ○5.85
{7013}石川島播磨重工業 L416 x401
e468 o462 h464 l434 c436 v448.89 ○4.39
{5855}アサヒプリテック L2,470 X2,430
e2715 o2660 h2665 l2500 c2525 v2,589.1 ○3.73
{7456}松田産業 L2,615
e3,110 o2,920 h2,960 l2,770 c2,825 v2,852.8 △

     ~今日の新規上場銘柄~
[3073]ダイヤモンドダイニング

     ~今日の注目材料~
米シティ、[8603]日興コーディアルに50%取得目標でTOBへ
[8306]三菱UFJ、[8703]カブドットコム証券に24万円でTOB
[6460]セガサミー、[6429]タイヨーエレックの増資562万株659円で引き受け筆頭株主に
[4741]IRI、IXI全株を無償譲渡、[8473]SBIから借り入れでCB償還
[8585]オリコ、今期最終赤字4000億円、1000億円超の資本増強も
経産省、太平洋海底で天然ガス換算14年分のメタンハイドレート埋蔵確認
米株3日続落、NY原油大幅安、金も5日続落、ロンドン銅も下落
CME 16725-16480 c16510(-120)

戻り予測

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
基準&転換線17417 75日線17044 週基準16907 雲下限16617 前日安16532
   ~225デイトレシステム~ +80,370円
G-1)-16690+16825 *600
   ~スウィング&スキャルピング~ -9,948円
W)8585オリコ +166-165 j
X)9001東武鉄道 +598 j
L)9001東武鉄道 -591 X583 j 買いなおし
L)4310DI -266,000 X255,000 j 底十字
   ~復習~
日経225の戻り予測
2/27安18073-3/5安16533=1540
0.382戻し17121 半値戻し17303 0.618戻し17485
先物の場合
2/27終18110-3/5終16630=1480
0.382戻し17195 半値戻し17370 0.618戻し17545

今週末メジャーSQなので、もう一波乱あって戻すシナリオがコンセンサスだと思うけど、何事もなかったかのように元の水準に戻るのかな
それとも「節分天井彼岸底」の言葉通り3/19月曜頃までもみ合いを続けるのかもしれない。新月だし、日柄的にもチャイナショックから3週で丁度イイ感じ

3/7水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[8133]伊藤忠エネクス L839 X823
e773 o827 h858 l811 c849 v840.81 ○0.72
{7013}石川島播磨重工業 L459 X448
e436 o440 h459 l439 c458 v451.14 ○5.87
{7003}三井造船 L450 X446
e436 o440 h458 l438 c455 v448.53 ○2.60
{8604}野村ホールディングス L2,370 X2,270
e2340 o2380 h2415 l2355 c2370 v2,381.4 ○5.04
{9437}NTTドコモ
e204, o204, h208, l203, c205, v205,720 ○1.97
(7267)本田技研工業 L4,220 X4,200
e4240 o4210 h4280 l4210 c4250 v4,239.9 ◎1.80

     ~逆張り買い候補銘柄~
[3730]マクロミル L280,000(295,000) X279,000
e278, o274, h289, l270, c287, v280,650 ◎0.84
[4310]ドリームインキュベータ L265,000(287,000) X264,000
e269, o265, h274, l256, c268, v266,110 ◎1.25

     ~今日の新規上場銘柄~
[3075]銚子丸
[3074]ゴルフパートナー

     ~信用取引情報~
△貸株注意喚起銘柄
[8245]丸栄
▲貸株申込制限銘柄
[8603]日興コーディアルグループ

     ~今日の注目材料~
米シティ、[8603]日興コーディアルのTOB価格1350円で子会社化発表、
[7867]タカラトミー、米ファンドTPGの投資受け入れ
[7832]バンナム[9605]東映[9477]角川が株式持ち合い提携
[6498]キッツ、[2503]キリンのフィットネスクラブ事業を買収
CME 16965-16510 c16925(+105)

日本だけは戻らない

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
雲上限17309 75日線17050 週基準16907 雲下限16617 先日安16532
   ~225デイトレシステム~ -75,310円
G-1)-16940+16880 *400
G-2)+16820-16800 *200 後場寄りが強くて返済
   +16865-16860 *400 早めに返済
G-3)-16875+16800 *800 アジア強く8枚
G-4)+16800-16788 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ -11,968円
X)4310DI -265,000+264,000 j 買えたとたんLC
L)8133伊藤忠エネクス -840 X826 j
X)8133伊藤忠エネクス -840+841 j 弱かったので半分返済
W)7003三井造船-450+451 j 25ma割れのまま戻り弱く返済
L)7267本田技研 -4220 X4200 j 安定操作期間って何?
X)4310DI +255,000 j 引け成り返済
   ~復習~
朝の強いGUとアジア高で昨日算出した戻り目安くらいまではいくだろうと予想したけど全然弱い
やっぱりSQを控えて裁定解消売りなどのためなのかな
今週は休むのが最善策かも。

3/8木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[6723]NECエレクトロニクス S2,960 X3,060 ○1.63
e3050 o3100 h3110 l2875 c2905 v2,946.5 5ma3039 25ma3205
[6765]ケンウッド S201 X208 ○4.44
e179 o186 h197 l184 c196 v189.14 5ma183 25ma190
{7013}石川島播磨重工業 L461 X457 ○5.87
e458 o473 h485 l460 c465 v471.23 5ma459 25ma460
{8604}野村証券L2,355 X2,300 ○5.04
e2370 o2405 h2425 l2355 c2360 v2,387.0 5ma2421 25ma2530
{8473}SBI L ○5.66
e46,50 o47,50 h47,55 l45,80 c46,00 v46,620 5ma46,840 25ma48,668

     ~逆張り買い候補銘柄~
[3730]マクロミル L286,000(295,000) X279,000
e287, o293, h294, l283, c285, v287,180 ○0.84

     ~今日の新規上場銘柄~
[8771]イー・ギャランティ
[3839]ODKソリューションズ

     ~信用取引情報~
◇日々公表を解除された銘柄
[1518]三井松島産業
[1503]住友石炭鉱業
[8839]ニチモ
△貸株注意喚起銘柄
[2267]ヤクルト本社
[3403]東邦テナックス
[3591]ワコールホールディングス
[3706]東海パルプ
[3881]特種製紙
▲貸株申込制限銘柄
[2811]カゴメ
[4065]紀文フードケミファ
[8245]丸栄
[9006]京浜急行電鉄
[9010]富士急行
[9654]光栄
[9792]ニチイ学館

     ~今日の注目材料~
[8267]イオンと[8263]ダイエー、提携で最終合意
[8238]伊勢丹と[9005]東急百貨店、業務提携へ交渉
[9427]イーアクセス、ベンチャー向け投資ファンドを設立
CME 16930-16670 c16735(-25)

メジャーSQ前日

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
基準&転換線17417 13週線17350 5ma16912 雲下限16617 先日安16532
   ~225デイトレシステム~ +11,530円
G-1)-16780+16775 *600 後場GUに救われた
G-2)+16775-16930 *400
G-3)-16805+17085 *200 サイン確定前に仕込み
   -16925+17035 *200 引け30分前に利益確定
   ~スウィング&スキャルピング~ +10,907円
W)8133伊藤忠エネクス +841 j
L)3730マクロミル -284,000 X279,000 j 逆張りならリスク低いかな
W)7267本田技研 +4270 j 早すぎたかな
W)9001東武鉄道 +598 j 上に同じく
   ~復習~
SQ前日なので最近買建た銘柄を後場寄り直後の上げで処分した。そしたらあんまり上げが続くから買い戻したくなったけど我慢した。
明日の作戦はSQ要因ぽいかんじで寄りに大きく押したらスイング候補銘柄に買い向かい、半分はすぐに返済して残りは持ち越す
できれば午後からでも確定申告に行きたいので銘柄数は増やしたくない。

しかしここ数日のシステムは、勝ち負けが激しい
後場寄りでドテン売りした後20分で200円上昇した時は逝ったと思ったけど、2枚だけとっさにヘッジ買いをしたので助かった

3/9金曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[6502]東芝 L745(e767) X739 ○5.46
e714 o734 h759 l732 c750 v748.05 5ma724 25ma745
[7915]日本写真印刷 S3,390 X3,460 ○2.28
e3400 o3200 h3280 l3190 c3240 v3,232.2 5ma3,450 25ma3,815
[8570]イオンクレジット S(e1914)2100 Xe2155 ○5.03
e1959 o1950 h1950 l1860 c1915 v1,889.4 5ma2,013 25ma2,190
(6723)NECエレクトロニクス ○1.63
e2905 o2865 h2875 l2805 c2865 v2,847.6 5ma2990 25ma3193
{2763}FTコミュニケーションズ S95,700 X98,600 ○12.45
e96,00 o96,00 h97,00 l87,00 c87,00 v92,611 5ma97,300 25ma107,020
{7013}石川島播磨重工業 L467 X459 ○5.87
e465 o466 h478 l453 c478 v469.37 5ma461 25ma461
{8604}野村証券L2,360 X2,300 ○5.04
e2360 o2355 h2465 l2340 c2450 v2,423.0 5ma2400 25ma2530
{8473}SBI ○5.66
e46,00 o45,20 h46,65 l44,80 c46,50 v45,700 5ma46,340 25ma48,658

     ~今日の新規上場銘柄~
[3040]ソリトンシステムズ

     ~信用取引情報~
○新制度信用銘柄
[8935]エフ・ジェー・ネクスト

     ~今日の注目材料~
[6985]ユーシン、ナイルス買収をリップルウッドが主導
[8214]AOKI、[9877]マルフルに530円で全株TOB
[7550]ゼンショー、増資引き受けで[7421]カッパクリエイトを傘下に
[8267]イオン、[8263]ダイエー再建で関係強化のため[8002]丸紅と株持ち合い
米スティール、[5943]ノーリツに配当10倍拡大を要求
CME 17210-17020 c17100(+50)

SQ 17291円

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
基準線17417 13週線17356 SQ17291 5ma16901 雲下限16625
   ~スウィング&スキャルピング~ +4,392円
X)8604野村証券 +2530-2530 j SQで寄り付き売りやってみた
X)2810ハウス食品 +2005 j
W)8571NIS +66-65 g 前場約定した1900株だけ
Z)7013石川島播磨 -469+469 g 誤発注
X)4725CAC -978 j まだ返したくないんだけど。。。
S)2763FTコミュ +95,700 X103,000 j
   ~復習~
石川島播磨は後場寄り直後に急いで空売り注文を入れたら間違えて買ってしまい焦った
発注君は便利なツールだけど高い確率で誤発注をしてしまうのであまり使わないようにしよう
3/9 メジャーSQ

負け組みから脱出できない自分自身の問題点を分析

昨年途中からインターネットラジオや株式専門紙などの情報をシャットアウトして大きな損はしないようになってきた。
その代わりにテクニカルとお金の流れを自分なりに分析して大局を掴むところまではうまくいっていると思う。
だけどその自分の分析を信頼してポジションをとる勇気がない

先週の分析が良い例で「下値支持線に近づいたら買い向かい、割り込めば損切りすべき」と書いた翌日3/5の16500円台がピタリ当てはまっているのに買い向かえなかった。
自分の分析を信じて先週のようなチャンス時に大きめの仕込みが出来るようになれば1つ殻が破れると思う。

それが出来ない理由を自分なりに推測すると「自分のトレードスタイルに自信がないからロットを入れられない」ことだと思う。
実際の現状で、ロットが小さいから手数料分を稼ぐので精一杯になっている。
だからと言って確信が持てない方法で大金を投じるのは投機ではなくギャンブルになるので我慢している。

もう一つ考えられる理由は「大きめのロットを入れると予測が外れたときに即ロスカットすることを躊躇してしまいそう」な自分がいるからじゃないかと思う。

と言うことは、この2つの課題を克服できればチャンス時に臆することなく、相場を張ることが出来るような勝ち組みに近づくはずなのでそれを当面の課題にすべきじゃないかと思う。
この課題をクリアするためにかけれる時間は長くない。

2006年確定申告

【2006年の繰越損失額】
株式△ 994,320
先物△1,062,630
計 △2,056,950

【3/11時点の未処理損失】
確定損は約9万円
含み損は約134万円
保有株詳細は以下で来月中に全部の塩漬け株を清算する!

今後の相場に臨む決意と計画

【毎朝読む自分への戒め】

○投機に塩漬けはナンセンス。漬物は指値変更から生まれる。
○情報は情報でしかなく、売買のタイミングを示唆しない。
○システムのサインには自分を機械だと思い、いついかなる時でも従い続ける。
少しでも有利な価格で入りたいという欲こそが、損失または逸失利益を引き寄せる。
○注文確認を怠らない。
○ザラバ中とその前後は、サイト更新やメールなどトレードに関係ないことに気を散らさない。
○今すぐ前日反省文を読む。(06年の教訓
○成功をイメージする。

【掟と気づき】

○最大損切り幅7%で例外は作らない。
○市場を牽引する業種を追い続け、短期的な株価の乖離に躊躇せず主導株に乗る。
(2/8)かなり強いトレンドが発生した銘柄は買えずにアヤフヤなのが引っかかると言う場合が多い。
(2/23)不祥事やTOBなどの材料株でスカルピングをしようと考えない。
(2/20)シストレでは何が何でもルール通りに約定させないと後悔する
(3/19)スイング保有株がLC水準に達した時、出来高急増の場合は成行で処分する。
(3/27)自分の考えをシステムに反映させる行為は危険
(5/8)決算発表を控えておかしな動きをする銘柄は全返済して建て直しを待つ
(5/18)理由の1は、A~Fまでの銘柄選別方法を相場の流れに合わせて使い分けできていなかった。
理由の2は、注文方法が勢いに逆らう方法だったこと。
(5/22)毎日建て玉の確認する癖を、絶対つけなくてはならない
(5/23)期間とボラティリティのミスマッチ
(5/25)ビビッて訳もなく返済してしまうとき、半分だけは残す
(6/6)『強い時に、強いモノを、強い瞬間、買う』ことと、『欲張らずに降りる』
(6/8)入る前にスイングなのか、スキャなのかハッキリさせる。
スキャの場合は、いくらで切るか紙にメモしてから入る。
(6/20)ブレイクで仕掛けるときには1円をけちらずに入る。
I-L注文は15時まで我慢する
(6/27)複数のシステムを運用するなら他のポジションのことは考えず、絶対それぞれのサインに従う!
(7/4)勝率が極端に低い原因は稼がなければいけないという焦りだと思う。
(7/18)数週間ポジションを持つつもりのスイングなのに、毎日何かを仕掛けようと無理に物色して近視眼的な価格で仕込みしてしまうことかもしれない
(8/7)注目銘柄を毎日抽出していることを止め、同時に持つポジションを長期テーマに沿ったものだけに厳選して、損切りまでの幅に余裕を持たせる。
(8/16)ちゃんと勝ちパターンがつかめるようになるまで、入る回数は抑えて裁定枚数にすることが大事。
「枚数が少ないから良い」と言う考え方はリターンもそれなりなのだから、安易に考える悪い癖も直さないといけない。
(9/10)主観による能動的な投資手法を用いない
(9/25)小細工せずに初めのブレイクで機械的に入るほうが、結果的には正解だった。
これからは臆病を克服して2単位以上で入り、弱さを感じたらすぐに損切るようにしよう。
(9/27)負けるのが嫌なのは誰でも同じだが、勝率60%以下なのだから3回に2回負けるのは仕方がない。
それを恐れてシステムどおりに執行できなければ負け組みになる。金持ちになる秘訣は度胸。
(10/22)今後の方針として、もっと長く持ち続けるようにするのか、弱さを感じた先週後半で切るべきだったのか、それとも利益が10%乗ったら利喰うなどのようにするべきかを考えたい。
(11/7)アルトナーに禁断のナンピン買いを入れたけど、こんなに苦労するなら今度からは絶対に間違えで買ったものはどんなに損してもすぐに処分するようにしたい。
(11/22)流れに逆らってレジスタンスなどに仕掛けの指値を置いた取引では全て負けている。
それはスイングの仕掛け方なので、デイトレでは封印しないといけない。
(12/19)もう一度こんなことをしたらその玉を処分するまで取引停止する
(12/27)特に今日のような小動きが想定される日は小幅に利喰うべきだった。
思いついたらここに追加していく

5401新日鉄のチャート分析と2月4週目の需給動向

去年末頃からの上昇相場を引っ張ってきた新日鉄の動向が今後の相場も左右する可能性が高いので始めての個別銘柄チャート分析をしてみました。
~5401新日鉄の日足分析~【ロウソク足ボリンジャー&DMI&RSI&出来高】
7-10新日鉄[5401]日足チャートは松井証券の無料ツールです。上値500円で押さえられた膠着状態が11/28に大陽線と出来高急増で動意づいた当日DMIもゴールデンクロスして現在まで一度も売り転換していないしADXも強いまま保っている毛抜き天井の形に当てはまるか分からないが新高値の陰線は危険な兆候RSIの逆行現象も相場の反転を示す出来高減少は大口が売り抜けた可能性も考えられる。
以上から急落する可能性が高く、DMIがデットクロスするかADXが+DIを下回ったときが上昇相場の終わりになるかも

~2/26から3/2まで立会い日の需給~     単位:億円   
裁定取引残高 買残5兆7543 売残142
三市場信用残 2.50倍=買4兆461/売1兆6178 評価損益率-6.19%
Jasdaq信用残 10.79倍=買1921/売178 評価損益率-19.27%
主体別売買動向 計-167   三市場合計売買代金42兆5897
外資59%-2650 法人8%+897 投信2%-315 個人30%+5087 自己-3445
マザーズ売買代金 4517 個人74%+157
対内証券投資 株式-218 債権-3892
参考値 ドル118.30 ユーロ155.18 国債1.605 金652.25 原油60.05

07年10週目の給料と課題 

~3/5から3/9まで5営業日の損益~ +96,273円
日経225ミニ先物デイトレシステム+127,170円(4勝4敗1分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-30,897円(6勝4敗6分)

~来週の課題~
この課題に取り組む。


~スウィングポジション~
買建
1/30~ 9785大新東 j 
3/8~ 3730マクロミル
売建
3/9~ 2763FTコミュ
注目銘柄
[5401]新日本製鐵
[7013]石川島播磨重工業
[6502]東芝
[6703]沖電気
[6723]NECエレクトロニクス
[6765]ケンウッド
[8570]イオンクレジット

3/12月曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[5943]ノーリツ L2,345 X2,295 ◎0.09
e2335 o2375 h2490 l2345 c2410 v2,417.0 5ma2,322 25ma2308
(6502)東芝 ○5.46
e750 o756 h773 l749 c769 v763.87 5ma732 25ma745
{7013}石川島播磨重工業 ○5.87
e478 o481 h482 l468 c473 v475.25 5ma462 25ma462
{8473}SBI L46,900 X46,450 ○5.66
e46,50 o46,90 h48,35 l46,75 c47,90 v47,720 5ma46,250 25ma48,660
{8263}ダイエー L1,650 X1,619
e1538 o1628 h1701 l1587 c1689 v1,644.3 5ma1,516 25ma1,623

     ~今日の新規上場銘柄~
[3840]イー・キャッシュ

     ~信用取引情報~
◇日々公表を解除された銘柄
[3107]大和紡績
[5974]中国工業
[6650]春日電機
[6720]プリヴェ企業投資ホールディングス
○新制度信用銘柄
[4333]東邦システムサイエンス 3/12
[6678]テクノメディカ 3/12
◎新貸借銘柄
[4665]ダスキン 3/12

     ~今日の注目材料~
[8603]日興コーディアル株主の加ファンド、TOB価格引き上げを要求
[1720]東急建設、第三者割当増資で60億円調達
[6301]コマツ、自社株のインサイダー取引巡り課徴金4300万円
[6752]松下電器産業、早期退職希望者募集で5000人リストラ
CME 17275-17030 c17200(+90)

様子見

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
週転換17417 雲上限17325 SQ17291 75ma17091 雲下限16625
   ~225デイトレシステム~ -3,050円
G-1)-17250+17250 *200
   -17245+17245 *400
G-2)+17210-17240 *200 in早すぎout遅すぎ
   +17245-17225 *200
   ~復習~
SQ翌日で高寄りしたけど小動きに終わった。先物は引け間際に戻してトンボの形になったが本当に強気転換していいのか判断出来ない
昨日分析した新日鉄の懸念もあるけど、外資が売り、個人が買いに転じたこともなんか嫌な予感をさせるし。
ここは休むも相場ってやつかな。

3/12 メジャーSQ翌日

3/13火曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[6005]三浦工業 L3,110 X3,030 ◎0.44
e3040 o3280 h3330 l3180 c3180 v3,258.8 5ma3,051 25ma3,098
(5943)ノーリツ L2,365 X2,355 ◎0.09
e2410 o2405 h2430 l2360 c2420 v2,391.4 5ma2,353 25ma2317
{2810}ハウス食品 ◎0.16
e2015 o2030 h2035 l2020 c2030 v2,025.5 5ma1,997 25ma2,033
{8133}伊藤忠エネクス L855 X840 ◎0.72
e849 o860 h869 l853 c858 v859.06 5ma849 25ma813
(6502)東芝 ○5.46
e769 o771 h776 l759 c765 v768.11 5ma744 25ma745
{7013}石川島播磨重工業 ○5.87
e473 o480 h484 l475 c483 v479.80 5ma471 25ma463
{8473}SBI ○5.66
e47,90 o48,30 h48,55 l46,80 c47,45 v47,484 5ma46,870 25ma48,612

     ~信用取引情報~
▲貸株申込制限銘柄
[6652]IDEC
[6676]メルコホールディングス
[6803]ティアック
□監理ポスト割り当て解除銘柄
[8603]日興コーディアル

     ~今日の注目材料~
[6501]日立製作所、[6585]日本サーボを[6594]日本電産へ売却
[4502]武田薬品工業、英バイオベンチャー買収で欧州・アジアに研究拠点拡大
[1925]大和ハウス工業、リゾートホテル事業を子会社に譲渡
[7912]大日本印刷、43社863万件分の個人情報流出と発表
CME 17330-17110 c17290(+10)

225先物5分足分析

225先物5分足チャート3/13チャートは松井証券の無料ツールです。
C17330_17110
A17240_17180
B17250_17180
   ~売買検証~
IRブレイク=(10:15)=+17170-17130=+40
MACD(5)=+17210-17170+17100-17130=-60
DMI(5)=+17190-17160+17150-17130=+40
試験中H1システム=-17130+17190=+60
デイトレシステム=+17210-17200+17100-17130=-120

休むも相場

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
雲上限17325 5ma17098 週基準16907 雲下限16625 先日安16532
   ~225デイトレシステム~ -31,260円
A-S)-17205+17125 *200 返済遅れが致命傷
G-1)+17215-17195 *600
G-2)-17190+17125 *400
   ~復習~
やっぱり昨日も書いたように方向感が怪しい気がする。チャートはに行きたそうな感じだけど、今まで先導してきた鉄の怪しさに加えて売買代金の急落などもを予感させる。
ココは休むも相場ということにしてスイングの仕込みは昨日に引き続き控え、225先物の日中足チャートで売買検証を始めてみた
これからの楽しみ(苦労)がまた増えた
スイングの方は明日も休みかなぁ?

3/14水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
(6005)三浦工業 L3,180(e3,200) X3,170 ◎0.50
e3180 o3210 h3250 l3180 c3180 v3,206.0 5ma3,090 25ma3,108
(5943)ノーリツ L2,360 X2,295 ◎0.34
e2420 o2425 h2425 l2385 c2400 v2,403.0 5ma2,372 25ma2,326
{2810}ハウス食品 L2,015 X1,998 ◎0.16
e2030 o2035 h2065 l2035 c2055 v2,053.1 5ma2,012 25ma2,037
(6502)東芝 ○4.71
e765 o765 h766 l759 c762 v762.62 5ma752 25ma746
{7013}石川島播磨重工業 ○6.61
e483 o482 h487 l473 c475 v480.79 5ma474 25ma465
{7004}日立造船 S186 X195 ○3.85
e194 o194 h195 l188 c189 v191.48 5ma191 25ma167

     ~今日の新規上場銘柄~
[6639]コンテック
[3842]ネクストジェン

     ~信用取引情報~
○新制度信用銘柄
[8772]アサックス 3/14
◎新貸借銘柄
[3059]ヒラキ 3/14

     ~今日の注目材料~
[8603]日興コーデのTOB価格、米シティが1700円に引き上げ
[9513]電源開発と[6319]シンニッタン、大株主のファンドが大幅増配提案
金融庁、[4314]ダヴィンチの一部業務3カ月停止処分
米株大幅安、サブプライム住宅ローン関連で悪材料相次ぐ
CME 17300-16735 c16790(-340)

残るは塩漬けのみ

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
13週線17337 75ma17122 転換線16945 雲下限16625 先日安16532
   ~225デイトレシステム~ +45,580円
G-1)+16710-16595 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ +26,344円
W)8571NIS +65-63 g 前場約定した2400株だけ
X)2763FTコミュ -92,000 j 返済した寄りが底値で良かった
W)3730マクロミル +299,000 j とりあえず利食い
   ~復習~
410円もギャップダウンで始まったわりに、大きな戻しもなくボラティリティのない1日だった。
昨日返済基準に達したFTコミュは何であんなに強いのだろう?なんにしても寄りで返済して良かった
これで塩漬け以外のポジションが売りも買いも全てなくなった

3/15木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
{7004}日立造船 S188 X191 ○3.85
e189 o182 h185 l180 c183 v182.65 5ma190 25ma169
{7013}石川島播磨重工業 L435 X425 ○6.61
e475 o465 h467 l456 c456 v461.65 5ma473 25ma465
{4208}宇部興産 L363 X356 Xe360 ○1.64
e385 o375 h378 l368 c370 v372.59 5ma 25ma392
{9437}ドコモ L196,000 Xe192,000 ○1.90
e211, o206, h208, l202, c204, v204,520 5ma210,000 25ma214,480
{8604}野村証券 L2,360 X2,300 ○3.94
e2525 o2445 h2495 l2425 c2455 v2,452.7 5ma2,516 25ma2,548
{5943}ノーリツ L2,230 X2,190 ◎0.34
e2400 o2360 h2385 l2290 c2290 v2,316.0 5ma2,371 25ma2,330
{2810}ハウス食品 L1,970 X1,952 ◎0.16
e2055 o2040 h2040 l1987 c2000 v2,007.5 5ma2,016 25ma2,037
{5855}アサヒプリテック L2,550 Xe2520 ○2.92
e2770 o2690 h2715 l2635 c2665 v2,675.0 5ma2,766 25ma2,772
{7456}松田産業 L2,640 Xe2,595 △
e3030 o2900 h2950 l2870 c2900 v2,898.0 5ma3,013 25ma3,029

     ~逆張り買い候補銘柄~
[4788]CCI L(99,300) X89,300
e97,0 o93,0 h93,7 l89,5 c90,2 v91,516 5ma99,240 25ma110,644
[4751]サイバーエージェント L(103,000)95,800 X93,900 ○4.03
e100,0 o97,0 h97,6 l94,1 c94,3 v95,605 5ma102,060 25ma112,012

     ~今日の新規上場銘柄~
[6638]ミマキエンジニアリング
[3841]ジーダット
[9381]エーアイテイー
[2143]秀文社

     ~信用取引情報~
◆日々公表銘柄
[9937]セシール
△貸株注意喚起銘柄
[5714]DOWAホールディングス
[6335]東京機械製作所
[7867]タカラトミー
▲貸株申込制限銘柄
[3706]東海パルプ
[3881]特種製紙
[7463]アドヴァン
[9442]JSAT

     ~今日の注目材料~
[7269]スズキ、[7201]日産自動車傘下のジヤトコに資本参加
英ファンドTCI、[9502]中部電力も取得
[8473]SBIと[8998]リビングコーポ、マンション開発で提携
[6764]三洋電機 、半導体事業を今秋メドに入札方式で売却
金融庁、[8766]東京海上日動[8754]日本興亜など損保10社に不払い問題で一部業務停止の行政処分
CME 16795-16295 c16735(+185)

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