へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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ポンコツシステム

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 転換線17590 25日線17533 雲17415 26週線17292
   ~225デイトレシステム~ -16,630円
G-0)+17590-17700 *400 5/17分
G-1)-17620+17620 *400
G-2)+17620 *200
I)-17705 *200
   ~スウィング&スキャルピング~ -31,346円
E-X)8571NIS +54.5-57*10000
d-X)4745東京個別 +351*200
E-V)8473SBI +38,500 -38,650*18
D-L)8473SBI -38,600*10 X38,500
   ~復習~
投資を始めて4年間、今日ほど気分悪い日はないかもしれない。
今日の後場ロボットがG-1返済に失敗したので手動で返済しようとログインしたら、知らない売り玉があった
よく見たら、5/17先週木曜日にシステム売買G-1で既に手仕舞いしているはずの売建玉がなぜか残っていた。

それは本来23,660円の利益だったのに、44,840円の損失に変わったのだから気分悪い

このちょくちょくエラーになるシステムに、これからも売買させるなら毎日建て玉の確認する癖を、絶対つけなくてはならない

5/23水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
{8604}野村ホールディングス L2,430 X2,390 ○9.77
e2350 o2400 h2455 l2395 c2440 v2,429.1 5ma2393 25ma2386
{8308}りそなホールディングス L279,000 X277,000 L273,000 X266,000 ◎2.86
e278, o278, h284, l273, c283, v278,770 5ma274000 25ma287920
{8473}SBIホールディングス L38,700 X38,450 ○11.66
e37,15 o37,80 h39,50 l37,75 c39,40 v38,657 5ma37250 25ma38530
[8809]サンケイビル L1,298 X1,289 ◎0.20
e1277 o1277 h1309 l1276 c1302 v1,290.3 5ma1276 25ma1157
[6914]オプテックス X2,465 ◎1.31
e2595 o2590 h2590 l2560 c2570 v2,570.1 5ma2600 25ma2564

     ~今日の注目材料~
[8591]オリックスと[8840]大京、住宅専門のREITを2年後上場へ
[9766]コナミ、業務用ゲームなど好調で営業益回復
[6425]アルゼ、決算発表25日予定を31日に延期
[8592]住商リース、整理ポスト割り当て6/23上場廃止
CME 17730-17625 c17670(-20)

失敗は成功の素

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 前日終17690 転換線17570 25日線17546 雲17415
   ~225デイトレシステム~ -3,890円
I-L)-17705+17745 *200
G-1)-17785+17745 *400
J-S)+17775-17770 *200
J-L)-17775+17750 *200
J-L)-17760+17760 *200
G-2)+17750-17725 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ -7,248円
A-X)8809サンケイビル -1,298+ *200
D-X)8473SBI -38,700 +38,500 *10
D-X)8473SBI +38,500 *10
   ~復習~
今年のスイングトレードでせっかく良い仕込みをしても、結局損失が多い事実を今日のSBIで検証してみた。
8473SBI 失敗①昨日38,600円で10株買い、今日は買い増しをしようと②25日移動平均と前日VWAPなどを参考に押し目の38,700円で指値をしておき、③前日後場のサポート(水色)と25ma割れの38,450円にロスカットを決めていた。

今回のような買えた途端に抵抗もなくロスカットになるケースは少ないけれど、結局原因は押しや戻りに頼る仕掛けの方法と、2~3週間持つ覚悟をしているスイングトレードなのに損切り価格までの幅に余裕を持たせていない期間とボラティリティのミスマッチの2点じゃないかと思う。

それともう一つの重要な原因は「このセクターは強い!」と感じても、大きなギャップアップで始まり、その後も数日強く推移すると諦めてしまうこと
昨日朝から銀行株を買う予定だったのに全く買えず、去年末の鉄鋼、その後の海運セクターなども、大きな上昇トレンドをほぼ初動の頃に察知していながら全く乗れずに悔しい思いをした。

全体の流れを感じたときは今までの仕掛けルールにとらわれずについていった方が良いのかもしれない。
それには損切りルールも考え直さなければならない。

ここ数日で、たくさんある悪い点が具体的に判明してきた。
これらの対策をたて、克服することができるかどうか大事な正念場だと思うので、今回はちゃんと新たなルールが出来るまでスイングの仕掛けを控える!できるかなぁ。

5/24木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
なし

     ~今日の注目材料~
[5352]黒崎播磨、[5362]九州耐火煉瓦に0.47株割り当ての新株発行で完全子会社化
[5945]天竜製鋸、スティールが1株4,945円で全株TOB
[9984]ソフトバンク、グループ24社からブランド使用料徴収
[9205]JAL、主力行に2000億―4000億円の資本支援を要請
[6726]OHT、6日連続ストップ安
[4741]インターネット総合研究所、整理ポスト割り当て6/23上場廃止
CME 17800-17680 c17710(-20)

今日の相場は中国次第

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 本日高17770 5日線17608 25日線17547 雲17415
   ~225デイトレシステム~ +9,530円
G-1)+17670-17695 *400
G-2)-17690+17705 *400
J-S)+17725-17720 *200
G-3)+17700-17665 *400
   ~復習~
今日は昨日の誓いを守って、何にも手を出さなかった
なのに、今日やる予定にしていたことは、ほとんどはかどらななかった。
危機感がないのか、集中力が足りないのか、今日は取引しないと決めていても相場の動きが気になって仕方ない

その相場は、昨日前FRB議長のグリーンスパン氏が中国株について「劇的な収縮に見舞われるだろう」と発言したことで、中国市場が開くまでの90分間ジリ安で、あまり影響なく始まったのを確認すると反発した。
その後、中国が軟調に推移すると日本も反落する敏感な反応を示して弱含みで終えた。

今日の上海市場(B株)は-0.54%(-7.97%)の4151ポイント、深セン(B株)は-0.86%(-4.41%)12515ポイントと下げて終えた。
香港市場は休みだったよう。

5/25金曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
{6914}オプテックス L2,490 X2,470 ◎1.31
e2555 o2540 h2550 l2520 c2540 v2,537.6 5ma2571 25ma2564

     ~今日の注目材料~
[4830]サンライズ・テクノロジー、整理ポスト割り当て6/25上場廃止
[6702]富士通、[6717]アクセスに0.86株[7582]デバイスに2.70株割り当てる株式交換で完全子会社化
[7105]日本輸送機、670円で約20%分を[7011]三菱重工業に割当増資で持ち分法適用会社に
[8246]岩田屋、346円で約18%分を[8238]伊勢丹に割当増資
[8304]あおぞら銀行と投資銀行業務で[8332]横浜銀行が提携
CME 17750-17480 c17540(-120)

スキャルピング再開

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 5日線17618 25日線17540 雲下17377 26週線17283
   ~スウィング&スキャルピング~ +3,523円
E-X)8473SBI -38,350 +38,350 *10
E-X)4751サイバーエージェント -68,000 +68,100 *10
E-V)4751サイバーエージェント -68,300 +69,000 *5
   ~復習~
今日はスイングも225デイトレシステムも休みなので、初めてスキャルピングだけに徹してみた
予習不足からか、なかなか入るタイミングが掴めなかった。

前場SBIの空売り、後場CAの買いともに10株でドキドキしたので、CAの買い2回目は半分の5株に減らした。

それでも何も返済する要素がなかった7ティック上の69,000円で手放してしまったことが反省点。
その後、押し目なく72,600円のストップ高まで駆け上がった

次回からビビッて訳もなく返済してしまうとき、半分だけは残せるようにしたい
それから、スイングをする分では今まで感じなかったけど、スカルピングにはモニターが1枚ではとても不便。

スポーツで育てる【長田渚左】

一般的に難しいと言われる、父娘の関係を良好にするための参考になると紹介された本。
【目次】ケース1 オヤジの子育て1―浜口平吾(トレーニングジム経営/娘=浜口京子)(娘に課した初めての試練/平吾の生い立ち ほか)/ケース2 オヤジの子育て2―山本郁栄(大学教授/娘=山本美憂、山本聖子)(“大きなモノ”と“なんでも食べる”こと/何よりも誉めることの大切さ ほか)/姉妹インタビュー ムスメたちの想い―山本美憂×山本聖子(アテネをめざして得たモノ/毎日がスキンシップの連続 ほか)/ケース3 オヤジの子育て3―高橋正(自動車整備工場経営/娘=高橋みゆき)(家族でバレーがしたくて子どもは4人/コーチと父親のけじめ ほか)/エピローグ オヤジとムスメの取材を終えて
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my point is ...

・限界ってのは自分が決めてるものだ。限界より先に行く努力をやり続けない限り、絶対その先へは上れない。

・親父は常に自力で尊敬されるポジションを獲得し続けなければならない。

・勝つというのは執念の持続なんだ。死線を越えることの覚悟がないとそこにはたどり着けない。
自分を治めずして、人を治められず。

・怒られていやいや理解させられるより、褒められたほうが前向きになって頑張れた。だから子供に分かり易いようにアクションを交えて、どこが良かったか具体的に、何度も褒めた。

・こっちは親なんだからという立場で威圧感を与えるのではなく、子供の意見に耳を傾け同じ高さの目線で話すことが大事です。

・勝負に負けたときは絶対に不平や不満を言うな。相手を嫌な気持ちにさせたら勝負でまけた上に人間としても負ける。負けても相手を立てろ。人と人のつながりはそういうところから生まれる。
悔しさは次の勝負へぶつけろ。負けたショックがあるから悔しさや痛みがわかる。

・三度の飯より好きなものを見つけたオトナが子供のそばにいるという影響こそが計り知れない。
子供は感受性が鋭い。父親が本当に熱中している姿に生きる共感を覚える。

評価☆☆☆

セクター別トレンドと5月3週目の需給動向

~5/14から5/18まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計-4   三市場売買合計代金32兆2224
外国人61%+1752 個人25%+0 投信3%-112 法人10%-1370 証券自己-274
外資先物手口 現物+1751 日経先物-614 TOPIX先物-2356 合計-1219
裁定取引残高 買残3兆7171 売残0
三市場信用残 2.79倍=買4兆1384/売1兆4824 評価損益率-10.34%
Jasdaq信用残 12.37倍=買1757/売142 評価損益率-27.25%
マザーズ売買代金 4415 個人77%+71
対内証券投資 株式+2173 債権+4198
参考値 ドル121.77 ユーロ163.70 国債1.720 金655.3 原油65.20

~週間業種別騰落率~
値上がりランキング
1位 銀行 +4.70%
2位 保険 +4.39%
3位 海運 +3.08%
4位 精密機器 +3.02%
5位 証券 +2.74%
値下がりランキング
1位 輸送用機器 -4.24%
2位 鉄鋼 -3.00%
3位 その他金融 -2.96%
4位 電力 -2.29%
5位 ゴム -1.62%

新興3市場に底入れ感
決算発表で大手銀行株が買われる
ソニー、松下などが新高値を付ける
国際商品市況下落で、鉄鋼、非鉄が軟調
上場廃止銘柄が相次ぐ

07年21週目の給料と課題 

~5/21から5/25まで5営業日の損益~ -49,306円
日経225ミニ先物デイトレシステム-25,410円(4勝5敗4分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-23,896円(3勝7敗5分)

~来週の課題~
○ブラックリストとファンダメンタル面のお気に入り銘柄を作る。
○今年の取引記録を見直し、掟を作り直す。


~スウィングポジション~
買建
5/15~ 3022山下医科器械 F
5/17~ 5002昭和シェル石油 a
5/17~ 6005三浦工業 A
売建
なし

5/28月曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[6735]D&M L495 X483 ○6.56
e484 o487 h505 l473 c504 v490.59 5ma476 25ma462
[6914]オプテックス L2,505 X2,480 ◎1.31
e2540 o2530 h2535 l2505 c2530 v2,524.2 5ma2558 25ma2564
[8809]サンケイビル L1,323 X1,299 ◎0.20
e1300 o1293 h1353 l1291 c1353 v1,316.0 5ma1,300 25ma1184
{8907}フージャース L80,000 X78,900 ○6.82
e81,6 o80,5 h81,0 l78,2 c80,6 v79,603 5ma79000 25ma77760

     ~今日の新規上場銘柄~
[2152]幼児活動研究会

     ~今日の注目材料~
[4556]LTTバイオファーマ、医療機関経営支援会社を完全子会社化で上場廃止猶予期間入り
[6702]富士通、フランスの情報システム会社に最大755億円のTOB実施
外航海運、実質減税に――政府・与党方針
中国、原発15―20倍に――2030年までの新目標
[6830]YOZAN、前期の決算発表を28日に延期
[9202]全日空、システム障害で100便以上欠航
CME 17570-17415 c17545(+95)

後場から病院

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 5日線17626 25日線17538 週転換17435 雲下17350
   ~225デイトレシステム~ -32,840円
G-1)-17600+17565 *400
G-2)+17560-17605 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ -2,712円
A-X)8809サンケイビル -1,391+1,378 *100
A-X)6735D&M -495+493 *1000 ↑の銘柄間違いで返済
A-L)6735D&M -491 *1000 X483 買い直し
D-V)8907フージャース -80,000*2 +81,200*1
A-L)8809サンケイビル -1,323 *200
   ~復習~
最近ずっと体調の優れなかった娘が今日から入院することになり、前場終了直後からパソコンを放置して出掛けたので今頃帰ってきて更新。
明日からの参戦は無理かも。

こんな時「自動売買のロボットがあって良かったぁ~」なんて考えながら帰ってきたら見事に負けてる
まっ、そんなこともあるか。

5/29火曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
なし

     ~今日の注目材料~
[3401]帝人、[3403]東邦テナックスに1.15株を割り当てる株式交換で完全子会社化
[9437]NTTドコモ、[8028]ファミリーマートの自己株3%分を取得し業務提携
[4726]SBテクノロジー、[3823]アクロディア株の1.5%を取得し業務提携
[6701]NEC、架空発注で不正還流5億円
CME 休場

シストレ連敗

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 5日線17624 25日線17550 週転換17435 雲下17357
   ~225デイトレシステム~ -37,260円
G-1)+17540-17625 *400
G-2)-17625+17655 *400
G-3)+17650-17685 *400
I)-17685 *100
   ~スウィング&スキャルピング~ +2,029円
A-V)8809サンケイビル +1,350 *100
F-X)3022山下医科器械 +2,075 *100
   ~復習~
昨日に続いて、またシステムトレードで負けた
考えたくないからさっさと娘の見舞いにいこう

5/30水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[4548]生化学工業 L1,383 X1,345 △
e1346 o1326 h1415 l1325 c1405 v1,382.5 5ma1349 25ma1313
[3231]野村不動産 L4,500 X4,470 ○2.52
e4490 o4490 h4570 l4430 c4490 v4,501.9 5ma4458 25ma4258
[5002]昭和シェル石油 L1,460 X1,446 ◎0.24
e1449 o1439 h1467 l1439 c1463 v1,457.3 5ma1447 25ma1436

     ~今日の新規上場銘柄~
[2151]タケエイ

     ~今日の注目材料~
[3350]ダイキサウンド、同社社長が前日終値比+60%の29,768円で1万株増資
[1662]石油資源開発、経済産業省が約16%分の911万株売り出し発表
[1728]ミサワ中国[1741]ミサワホームサンイン、合併比率1対0.8で決定
[5410]合同製鉄と[5440]共英製鋼、3%の株式持ち合いし業務提携
[9735]セコム、[9615]東京美装の出資27%へ上げ、持分法適用関連会社に
[9205]JAL、JALカード株を売却へ
[1919]エス・バイ・エル、360億円から80億円へ減資
[1802]大林組、枚方市工事談合の疑いで顧問ら逮捕
CME 17750-17580 c17705(+25)

中国市場大幅調整

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
5月高17850 本日高17730 25日線17557 雲17415 26週線17331
   ~225デイトレシステム~ +59,950円
I-L)-17685+17695 *100
G-1)+17685-17565 *400
G-2)-17570+17600 *400
   ~スウィング&スキャルピング~ +4,227円
a-X)5002昭和シェル -1,455+1,449 *100 仕込み失敗
E-X)8571NIS -55 +55 *5000
A-X)6735D&M +497 *1000
A-L)4548生化学工業 -1,410 *100
   ~復習~
最近、中国市場が高値更新を続ける中で、日本は中国の調整を恐れて下げるときだけお付き合いする手控えのような状態が続いていた。
そんな中、今日は寄り付きから5%を超える大幅安で中国市場が始まり、現在も-7%ほどで推移する弱さにも関わらず、それほどの影響は出なかった。

潮目が変わりつつあるのかもしれないけど、米国市場次第のような気も。。。

5/31木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
[8150]三信電気 L1,550 X1,523 ○5.59
e1524 o1536 h1557 l1533 c1551 v1,546.4 5ma1528 25ma1468
[4548]生化学工業 L(1,417) X1,402 △
e1405 o1393 h1415 l1386 c1404 v1,407.3 5ma1362 25ma1317
[4958]長谷川香料 L1,978 X1,949 ◎0.06
e1950 o1957 h2000 l1952 c2000 v1,983.5 5ma1953 25ma1950
[7944]ローランド L2,990 X2,955 ○2.43
e2895 o2930 h3020 l2930 c2990 v2,990.9 5ma2907 25ma2837

     ~今日の注目材料~
[7011]三菱重、米5社から風力発電788基受注
[6752]松下、発火の恐れで電子レンジなど305万台無料修理
[7261]マツダ、元社員らを架空請求の詐欺容疑で逮捕
[7514]ヒマラヤ、循環取引で決算訂正
CME 17720-17515 c17715(+125)

浅く広く仕込む

   ~明日の指数節目~ 上昇相場、トレンドサイクル
窓上限18070 本日高17890 5日線17636 25日線17572 13週線17493
   ~225デイトレシステム~ -30,050円
G-1)-17790+17785 *400
j-S)+17845-17840 *200
G-2)+17785-17855 *400
I)-17875 *200
   ~スウィング&スキャルピング~ 
a-L)7944ローランド -2,990 *100
a-L)4958長谷川香料 -1,978 *100
A-L)5002昭和シェル -1,468 *200 やっと高値更新で追加買い
A-L)8150三信電気 -1,568 *100
   ~復習~
今日、売買代金が3兆円を回復してトピックスが1750ポイントを超えて終えたので、持ち合いトレンドを脱した気がする。
この持ち合いは上抜けるだろうと予測していたけど、予想が外れた場合は今までに大きく買われてきた大型株が真っ先に下げるだろうからと考えて中小型株を中心に少しだけ買ってきた

今日も3銘柄買ったので、買い持ちが全部で9銘柄になってしまった。
問題は明日で、もし深く反落して終えると今日のブレイクがだましになる可能性が高い。と思う

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