へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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8/1水曜の注目銘柄と材料

     ~スイング候補銘柄~
{8803}平和不動産 L826 X816 ○1.91
e797 o803 h852 l800 c841 v827.49 4ma817 25ma857
{8809}サンケイビル L1,133 X1,119 ○1.45
e1122 o1123 h1162 l1122 c1158 v1,150.4 4ma1120 25ma1231
{8761}あいおい損害保険 L696 X688 ○3.51
e689 o693 h705 l686 c705 v698.27 4ma702 25ma765
{8766}ミレア L4,660 X4,580 ◎1.09
e4670 o4680 h4730 l4590 c4730 v4,659.1 4ma4750 25ma5032

     ~デイトレ候補銘柄~
[2158]UBIC X15,180 □
e14,40 o14,50 h16,28 l14,11 c16,18 v15,231 4ma14030 25ma16973

     ~今日の注目材料~
[4005]住友化学、米ナスダック上場の有機EL開発会社CDTを340億円で買収
[8601]大和証券、系列の投資会社が英HMVの日本事業を170億円で買収
[6305]日立建機、公募と第三者割当増資で最大933億円調達
[9501]東京電力、原発停止コスト3200億円で今期71%減益見通し
[8301]日本銀行、保有株3兆6400億円分を10月から10年かけ売却で指針
[8572]アコム、149億円申告漏れ

     ~今日の先物節目~
週基準17420 本日高17310 200日線17288 52週線17050 週雲上16810
CME o17360 h17415 l17105 c17140(-140)

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崩壊

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週基準17416.65 5日線17279.01 本日高17169.20 週雲上16812.87 24月線16391.34
   ~225mini先物システム売買~ +59,349円
H-S)+17092-17045 *200
G-1)+17105-16845 *200
J-S)+17075-17095 *100
K-L)-17070+17075 *100
   ~個別株式売買結果~ -118円
D-X)8766ミレア -4,660+4,650 *100
D-V)8761あいおい損害保険 -696+693 *1000
D-V)8761あいおい損害保険 -690+696 *1000
D-X)8766ミレア -4,600+4,590 *100
s-V)2533オエノン +272-270.5 *2000
D-L)8809サンケイビル -1,144*100 
D-V)8761あいおい損害保険 -690+688 *1000
s-V)2533オエノン +269-270 *1000
   ~復習~
やっぱり嫌な予感が当たって相場は崩れた。
先週からポジションを空にし、重工や商事など主力株のバーゲンセールに買い向かわず我慢していたので助かった。

今日は後場寄り直後、株の方でデイトレに夢中になりすぎて、12:35にJの売りサインが出ているのに気づかず、丁度2万円の利益を不意にしてしまった。
先物だけじゃ暇すぎるけど、いろいろ欲張ってやりすぎるのもどうかなぁ。

8/2木曜の注目銘柄と材料

     ~スイング候補銘柄~
[7868]廣済堂 L(780) X714 △
e715 o755 h777 l745 c750 v758.45 4ma715 25ma711
[4848]フルキャスト S120,000 X126,000 ◎1.06
e130, o125, h125, l110, c111, v115,970 4ma125250 25ma146880

     ~デイトレ候補銘柄~
[2759]テレウェイヴ S34,000 X36,300 ○2.41
e37,50 o37,00 h37,40 l34,00 c34,25 v35,909 4ma36200 25ma39642
[2763]エフティコミュ S75,500 X76,800 ◎2.70
e78,70 o76,70 h77,10 l74,90 c75,00 v75,533 4ma76675 25ma74628
[8411]みずほ X773,000 ○11.16
e842, o792, h799, l746, c766, v768,000 4ma824750 25ma849200
[8306]三菱UFJ X1,270,000 ○21.99
e1270, o1240, h1240, l1200, c1210, v1,217,600 4ma1260000 25ma1333200

     ~今日の新規上場銘柄~
[3245]ディア・ライフ
[3246]コーセーアールイー
[2159]フルスピード

     ~今日の注目材料~
[8060]キヤノンMJ、[4692]アルゴ21に0.6株割り当てる株式交換で完全子会社化
[8146]小杉産業、63円で総株数の16%分増資と下限42円のMSワラントで最大34億円を調達

     ~今日の先物節目~
200日線17290 本日高17150 52週線17041 VWAP16983 週雲上16810
CME o17135 h17140 l16730 c16985(+175)

反転

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週基準17416.65 200日線17285.24 本日終16984.11 週雲上16812.87 今年安16532.91
   ~225mini先物システム売買~ -3,487円
H-S)+16980-16885 *100
G-1)-16940+16785 *200
s-S)+16895-16960 *100
J-S)+16810-16735 *100
G-2)+16765-16815 *200
G-3)-16840+16980 *200
I-L)-16980 *100
   ~個別株式売買結果~ -3,068円
D-V)4848フルキャスト +117,000-116,000 *1
D-L)8809サンケイビル -1,147 *200 買い増し
D-V)4848フルキャスト +115,000-115,000 *1
s-X)2759テレウェイブ +35,540-35,950 *5
s-V)8306三菱UFJ +1,200,000-1,180,000 *1
D-L)7868廣済堂 -746*100 試し買い
s-X)8308りそな +235,000-236,000 *2
s-X)8308りそな +237,000-237,000 *2 ココから下は冷静さがなかった
s-X)8306三菱UFJ +1,180,000-1,190,000 *1
r-X)8411みずほ -724,000+716,000 *1 買いに転じる
r-X)8411みずほ -717,000+717,000 *2 辛抱できず
   ~復習~
睡眠不足からなのか後場途中から、いつもはロスカット価格を紙に記入してからinするのに、何かにとり憑かれたかのように勘でたてつづけに4回も入ってしまった。
冷静じゃなかった証拠に約30分間で4トレード行って、それまで2万円あった含み益を全て溶かしたし、約定金額が1000万を少しオーバーしてしまい手数料を無駄にした。

相場は今朝のNY市場を真似したのかと思うほど、最後の1時間の伸びが強烈だった。
売買代金も増えていて、長い下ヒゲ陽線で切り替えして終えたので明日からは反騰相場になりそう。

8/3金曜の注目銘柄と材料

     ~スイング候補銘柄~
[7011]三菱重工業 L840 X838 ○4.06
e841 o851 h859 l820 c839 v835.67 4ma851 25ma821
[6370]栗田工業 L3,660 X3,650 Xe3700 ○1.41
e3630 o3660 h3700 l3540 c3660 v3,614.0 4ma3705 25ma3872
[9793]ダイセキ L2,805 X2,770 ◎0.46
e2755 o2800 h2805 l2775 c2805 v2,792.4 4ma2799 25ma2719
[5423]東京製鐵 S1,930 X1,945 ○0.66
e1930 o1930 h1943 l1865 c1889 v1,895.0 4ma1939 25ma1907
[5440]共英製鋼 S3,280 X3,310 ○1.50
e3260 o3250 h3280 l3110 c3180 v3,174.2 4ma3300 25ma3408

     ~デイトレ候補銘柄~
[8303]新生銀行 S430 X433 ○6.76
e429 o438 h447 l416 c423 v430.45 4ma430 25ma464
[8308]りそな ○16.68
e246, o244, h245, l234, c238, v238,660 4ma249500 25ma277320
[8316]三井住友 L1,000,000 X997,000 ○17.72
e1020, o1020, h1030, l986, c1000, v999,510 4ma1047500 25ma1126400

     ~今日の新規上場銘柄~
[4369HC]トリケミカル研究所

     ~今日の注目材料~
[7245]大同メタル工業、ロシアの軸受けメーカーZMZを買収へ
[8086]ニプロ、仏の医療機器販売会社を買収
[6758]ソニー、不具合デジカメ35万台を無償交換
[4848]フルキャスト、事業停止へ――不正派遣で厚労省命令へ

     ~今日の先物節目~
半値戻17485 200日線17292 4日線17093 本日高17000 週雲上16810
CME o16990 h17180 l16940 c17135(+155)

急に入ったトレードは高い確率で損失に

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週基準17416.65 200日線17288.14 週雲上17022.81 前日安16652.80 今年安16532.91
   ~225mini先物システム売買~ +8,370円
I-L)-16980+17030 *100
H-S)+17050-17045 *100
H-S)+17070-16985 *100
y-S)+17000-17025 *100
y-S)+16965-17010 *100
   ~個別株式売買結果~ -9,648円
D-X)7011三菱重工業 -840+840 *1000
D-X)6370栗田工業 -3,660+3,660 *100
r-X)8303新生銀行 +430-437 *1000 急騰で追いかけ返済
y-X)5912日本橋梁 -321+319 *1000
y-X)5913松尾橋梁 -165+164 *2000
y-L)6141森精機製作所 -3,310*100 S安買い売り気配で逃げられず
D-V)9793ダイセキ -2,805+2,830 *100
r-X)8316三井住友 -1,000,000+1,000,000 *1 
   ~復習~
yで示したトレードは全てルールにない取引で、昨日もそうだったけど全部負けている。

今日の先物の場合は、Jショートのサインが出そうな雰囲気の時に少し上で売り指値していたらサインが出ないまま約定してしまって担がれたのが2回。
個別株の場合では、今日の場合だと「アメリカの橋が崩落したニュースで橋梁株が賑わうかな」という思惑などによるトレード。

こういうアホなことをしている間は、きっと負け組みなんだろうな。
これから裁量取引と言うのか、こういうトレードは一切しないことにしよう

今週再開したテスト中のシステムHは全勝中。
outは問題ないけどinがアヤフヤなので、これからチャンスを逃さないようにするため週末にルールを決定したい。

追記:ストップ安磔で返済売りできなかった6141森精機製作所が15:55になって返済通知が届いた。
そういうこともあるんだなぁ、助かった!

業種別トレンドと7月4週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (7/30から8/3まで)
~週間業種別騰落率~
値上がりランキング
1位 造船 +6.65%
2位 不動産 +6.33%
3位 海運 +3.66%
4位 ガラス土石 +3.13%
5位 精密機器 +1.81%
値下がりランキング
1位 水産 -8.33%
2位 銀行 -4.16%
3位 空運 -4.07%
4位 ガス -3.78%
5位 保険 -3.64%

大手銀行株の下げきつい――第1四半期は軒並み減益
ハイテク・自動車株は軟調
不動産株が週後半に買い戻される――路線価上昇も追い風
為替変動を警戒し、内需関連に資金シフト
好決算銘柄が個別に人気化

~7/23から7/27まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計-314   三市場売買合計代金34兆1704
外国人60%-2870 個人28%+4345 投信2%+471 法人8%+723 証券自己-2512
外資先物手口 現物-2870 日経先物-3630 TOPIX先物-2890 合計-9390
裁定取引残高 買残3兆3985 売残733
三市場信用残 3.02倍=買4兆3312/売1兆4339 評価損益率-9.81%
Jasdaq信用残 11.81倍=買1654/売140 評価損益率-22.57%
マザーズ売買代金 3113 個人71%-37
対内証券投資 株式-2952 債権-11123
参考値 ドル118.04 ユーロ162.59 国債1.785 金672.2 原油75.20
各市場の指数 日経225=16,979 ジャスダック=76.48 香港ハンセン=22,538
独DAX=7,435 英FTSE=6,224 NASDAQ=2,511 NYダウ=13,181

07年31週目の給料と課題 

~7/30から8/3まで5営業日の損益~ +34,268円
日経225ミニ先物デイトレシステム+57,745円(8勝10敗2分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-23,477円(8勝18敗7分)

~来週の課題~
○毎日の注目銘柄を絞り、デイトレを極力控える。
○225先物のシストレをメインで個別株をサブに頭を切り替える。


~スウィングポジション~ 評価損益合計+14,583円
買建
8/1~ サンケイビル D
8/2~ 廣済堂 D
売建
なし

8/6月曜の注目銘柄と材料

     ~スイング候補銘柄~
[9793]ダイセキ L2,730 X2,680 ◎0.46
e2805 o2810 h2860 l2795 c2860 v2,833.7 4ma2810 25ma2730
[6845]山武 L3,090 X2,975 ◎1.51
e3620 o3570 h3620 l3290 c3330 v3,428.1 4ma3545 25ma3712
[2413]ソネット・エムスリー L(366,000) X347,000 △
e348, o358, h361, l348, c360, v356,590 4ma356000 25ma348720
[5423]東京製鐵 S1,913 X1,923 ○0.66
e1889 o1915 h1915 l1869 c1879 v1,886.0 4ma1914 25ma1905

     ~デイトレ候補銘柄~
[4848]フルキャスト ◎1.06
e116, o96,0 h96,0 l96,0 c96,0 v96,0 4ma113250 25ma142440

     ~今日の新規上場銘柄~
[7821,T2]前田工繊

     ~今日の注目材料~
[9613]NTTデータ、米システム会社買収
厚労省、後発薬の処方書式見直し標準に

     ~今日の先物節目~
200日線17295 本日高17110 4日線17020 前週安16650 今年安16520
CME o17110 h17115 l16590 c16680(-330)

シストレの大敵ケチ根性を追い出せ!

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
基準線17474.03 200日線17290.87 週雲上17022.81 本日安16675.39 今年安16532.91
   ~225mini先物システム売買~ -7,920円
G-1)+16730-16785 *200
J-S)+16730-16770 *100
G-2)-16800+16875 *100
I-L)-16890 *100
   ~個別株式売買結果~ -1,587円
D-L)2413ソネットM3 -365,000*1
r-X)2413ソネットM3 -357,000+356,500 *2
D-L)9793ダイセキ -2,860*200
   ~復習~
今日もシストレGの自動売買が動かず、下手な手動取引に切り替えたのでドテン買いを躊躇して1枚買い逃した。
ちゃんとルールどおりに成行で執行していればプラスで終えれたのに、その瞬間になるとどうしても1ティックをケチって指値にしてしまう。

結果的に見れば数万円の損に繋がるというのに、学習能力のない奴だ。

8/7火曜の注目銘柄と材料

     ~スイング候補銘柄~
[7003]三井造船 L(735) X707 ○2.67
e710 o695 h728 l688 c727 v714.07 4ma703 25ma678
[1332]日本水産 L(637) X619 ○7.02
e629 o612 h634 l606 c632 v621.96 4ma636 25ma732
[8766]ミレア L4,520 X4,490 ◎1.09
e4520 o4460 h4590 l4400 c4560 v4,502.3 4ma4525 25ma4936
[9375]近鉄エクスプレス L4,610 X4,550 ◎0.28
e4590 o4540 h4610 l4510 c4610 v4,565.4 4ma4555 25ma4502

     ~デイトレ候補銘柄~
なし

     ~今日の新規上場銘柄~
[3083,HC]シーズメン

     ~今日の注目材料~
[9931]家族亭、投資会社が720円で52%目標のTOB
[6702]富士通、転換価格900円のCB2000億円発行
[6677]エスケーエレクトロニクス、[7731]ニコンに133,954円で総株数の5.26%増資
[5367]ニッカトー、[6853]共和電業[4042]東ソー[6850]チノーに850円で総株数の6%を割当増資
[9205]JAL[9062]日本通運[9375]近鉄エクス、アジアの空陸輸送連合で欧米勢に対抗
[8304]あおぞら銀行、[8346]東邦銀行と融資業務全般で包括的業務提携
[8058]三菱商事、北海道でバイオエタノール製造に参入
[7013]IHI、造船所で爆発1人死亡
NAND型フラッシュ、スポット価格急騰――サムスン事故受け

     ~今日の先物節目~
半値戻17485 200日線17297 前日終17010 4日線16915 前週安16650 今年安16520
CME o16850 h17055 l16730 c17030(+170)

解決策?

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
基準線17474.03 200日線17292.80 週雲上17022.81 本日安16863.46 8月安16652.80
   ~225mini先物システム売買~ +7,744円
I-L)-16890+17055 *100
G-1)-17000+16960 *200
G-2)+16960-16960 *200
G-3)-16935+16935 *200
   ~個別株式売買結果~ -33,076円
A-X)7003三井造船 -729+726.5 *2000
D-X)1332日本水産 -623+619.4 *500
D-V)8809サンケイビル +1,218*100 残り200株
r-X)2413ソネットM3 -349,000+348,000 *2
D-X)8766ミレア -4,520+4,495 *200
D-X)2413ソネットM3 +348,000 *1
D-X)9793ダイセキ +2,790*100
   ~復習~
現在のスイングスタイルは、ロスカットまでの幅が小さく、損切りをしなければならない回数が多い。
そのぶん少ない勝ちケースでは利益を伸ばそうとするけど、実際に利食いするのは反落を確認してからなので、数少ない利益もが小さくなりやすい。
ということで大きなトレンドにでも乗らない限り、勝率が極端に低いので負けのほうが多い。

そこで解決策を2つ考えてみた。
注目銘柄を毎日抽出していることを止め、同時に持つポジションを長期テーマに沿ったものだけに厳選して、損切りまでの幅に余裕を持たせる。

もう一つは、1ティックだけしかとらないスキャルピングに切り替える。
この場合の問題点は、トレード数をこなすか大きなロットでなければ稼げないし、手数料も考慮すると勝率が高くなければならないこと。

8/8水曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
休止

     ~今日の新規上場銘柄~
[3440,FQ]日創プロニティ
[1412,T1]チャイナボーチ

     ~今日の注目材料~
[8316]三井住友銀行、ベトナム大手銀へ270億円出資し提携
[8267]イオンと[8266]イズミヤ、共同仕入れ事業を解消
[8291]東日カーライフグループ、監理ポスト解除

     ~今日の先物節目~
200日線17299 52週線17070 4日線16947 前週安16650 今年安16520
CME o17020 h17105 l16880 c17025(+85)

SQまでおあづけかな

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
基準線17474.03 200日線17294.48 週雲上17022.81 本日安16911.68 8月安16652.80
   ~225mini先物システム売買~ -22,298円
H-S)+17015-17038 *200
G-1)-17045+17000 *200
G-2)+17000-17030 *200
y-L)-17065+17045 *100
I-L)-17095 *100
   ~個別株式売買結果~ -11,628円
Q-X)9641サコス +245*200
D-X)9793ダイセキ +2,830*100
D-X)7868廣済堂 +728*100
   ~復習~
レジストリの掃除?ってのを週末にして月曜から自動売買が動かなくなっていた。
でも元の状態に戻すような作業をしたら今日は動いた。
ドテンもこなしたのに後場また止まったので、とりあえず返済した。
不幸中の幸いか結果的には14,000円分得したようだ。

それにしても相場は上値が重たすぎるような気がする。
SQまで17000円の攻防なのかなぁ?

8/9木曜の注目銘柄と材料

     ~売買候補銘柄~
休止中

     ~今日の新規上場銘柄~
[6409,T1]キトー
[3247,JQ]エルクリエイト

     ~今日の注目材料~
[8303]新生銀行、1―6月にサブプライムで34億円の評価損
[9041]近畿日本鉄道、大阪に日本一高いビル建設

     ~今日の先物節目~
半値戻17485 窓下17380 200日線17301 週雲上17025 前週安16650
CME o17025 h17340 l17020 c17300(+200)

HETを初使用

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
基準線17474.03 200日線17297.27 週雲上17022.81 転換線16985.40 8月安16652.80
   ~225mini先物システム売買~ +15,786円
I-L)-17095+17245 *100
H-S)+17245-17235 *100
J-L)-17230+17210 *100
J-S)+17190-17185 *100
G-1)+17195-17185 *200
   ~個別株式売買結果~ -11,536円
Q-X)3762テクマトリックス -133,000+121,000 *2
D-V)8809サンケイビル -1,276*100 残り100株
Y-L)3762テクマトリックス -117,000*1 やってしまったナンピン
   ~復習~
今日はじめてイートレードのハイパーイートレードを使った。
注文準備の出し方が分からなかったり、ランキングやチャートなどの情報画面が見にくいこと以外はは問題なさそう。

ただ、イートレードは信用取引の金利と手数料が高いし、来週からGMOは信用の注文100円だからやっぱ使わないかな。

世界指数の日中足チャート集

米国 ダウ 22(23):30~
ニューヨーク Dow30 (9:30~16:00)
ナスダック ~5(6):00
アメリカ NASDAQ (9:30~16:00)
シカゴ CME225
シカゴ 日経225
S&P500 先物
グローベックス SP500
ナスダック100 先物
Globex E-MINI NASDAQ100
シンガポール SGX225
シンガポール 日経225
TOPIX 9:00~15:00
東証株価指数TOPIX
ジャスダック 9:00~15:00
JASDAQ指数
米ドル/円
USD/JPY
オーストラリア ASX 8:00~14:00
オーストラリア ASX200 (10:00~16:00)
韓国 コスピ 9:00~15:00
ソウル KOSPI (9:00~15:00)
台湾 加権 10:00~14:30
台北 TSEC (9:00~13:30)
中国 上海総合 10:30~16:00
上海 上海総合 (9:30~15:00)
香港 ハンセン 11:00~17:00
香港 恒生36 (10:00~16:00)
インド センセックス 13:25~19:00
ムンバイ Sensex30 (9:55~15:30)
イギリス FTSE 16(17):00~
ロンドン FTSE100 (8:00~16:30)
ドイツ DAX ~24(25):30
フランクフルト DAX30 (9:00~17:30)
原油先物
原油先物 WTI

各国の株式指数
先物価格
Charts of American Indexes & Dow Component Stocks
Sector SPDR PerfChart
S&P500 Indices
NASDAQ業種別ランキング
バルチック海運指数速報

今日で2番底

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週転換17474.35 200日線17297.83 転換線16985.40 本日安16651.71 今年安16532.91
   ~225mini先物システム売買~ +13,080円
H-S)+16845-16745 *100
G-1)+16800-16750 *100
J-S)+16820-16805 *100
J-S)+16695-16725 *100
   ~個別株式売買結果~ -2,534円
y-V)3762テクマトリックス +125,000*1 現渡
Q-X)9641サコス +225*200
y-L)9641サコス -228*500
X-L)-16650 *100
   ~復習~
今朝は-400円のギャップダウンにも拘らず、HGJ3つのサインが朝から連続で売りサインになったのでちょっと怖かったけど、今は1枚ずつのリハビリ中なのでちゃんと従った。

そして今日初めてシステム以外の相場観で先物を買ってみた。
それは今朝NYの暴落を見たときから計算した買いであって、突発的な思い付きではない。
今年2/28チャイナショックの日、前日終値から最大770円下げた4営業日目に大底16520円をつけて11営業日目に16550円でダブルボトムを形勢してから反発した。

そして今回も最大500円下げた7/27を起点として5営業日目に16650円を付けて急反発し、今日が11営業日目にあたる。
今回は大きなトレンドが崩れた後なので、半年前のケースと同じにはならないかもしれないが、週明け反発して始まった場合には今年の安値16520円を割れる可能性が遠退くと思う。

そのときは個別銘柄を選んで買うほうが良いと思うけど、現時点では今までの二極化相場と反対の流れになっているように感じるので、それが一時的なものかどうかも分からないし、ミニをたった1枚だけど指数を買った。
損切りは今年の安値を終値で下回った時かな。

業種別トレンドと8月1週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (8/6から8/10まで)
~週間業種別騰落率~
値上がりランキング
1位 ガス +9.27%
2位 空運 +8.18%
3位 電力 +5.66%
4位 水産 +4.90%
5位 他金融 +4.63%
6位 鉄道バス +4.54%
値下がりランキング
1位 海運 -12.68%
2位 石油石炭 -11.17%
3位 鉱業-6.14%
4位 非鉄金属 -5.94%
5位 証券 -5.78%
6位 鉄鋼 -5.21%
7位 陸運 -5.04%
8位 商社 -4.18%

海運、非鉄、鉄鋼など先駆株にヘッジファンドの売り
石油・石炭株の下げきつい
これまで売り込まれた銘柄にリターンリバーサルの動き
大手銀行に底入れ感も、週末再び下げる
電力・ガス、空運株がしっかり

~7/30から8/3まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計-457   三市場売買合計代金38兆5741
外国人64%-1414 個人23%+4272 投信3%+1334 法人9%+3068 証券自己-7717
外資先物手口 現物-1414 日経先物-3840 TOPIX先物-3338 合計-8592
裁定取引残高 買残2兆9202 売残972
三市場信用残 3.17倍=買4兆3805/売1兆3830 評価損益率-9.98%
Jasdaq信用残 11.52倍=買1624/売141 評価損益率-21.94%
マザーズ売買代金 2928 個人71%-19
対内証券投資 株式-2643 債権+8861
参考値 ドル118.37 ユーロ162.11 国債1.715 金671.3 原油71.68
各市場の指数 日経225=16,764 ジャスダック=75.44 香港ハンセン=21,792
独DAX=7,343 英FTSE=6,038 NASDAQ=2,544 NYダウ=13,239

07年32週目の給料と課題 

~8/6から8/10まで5営業日の損益~ -53,969円
日経225ミニ先物デイトレシステム+6,392円(8勝9敗3分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-60,361円(3勝12敗)

~来週の課題~
○スキャルピングの研究をする。
○シストレでは全取引を成行で約定させる。


~スウィングポジション~ 評価損益合計+21,988円
買建
8/1~ サンケイビル D
8/10~ サコス y
8/10~ 225先物 X
売建
なし

自動売買ロボット不調

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週転換17474.35 200日線17299.07 転換線16963.02 前日安16651.71 今年安16532.91
   ~225mini先物システム売買~ -2,105円
J-S)-16915+16895 *100
   ~個別株式売買結果~ 
なし
   ~復習~
今日もロボットの不調でエントリーできなかった。
日中それにかかりっきりになり、全く取引する暇なく終わってしまった。
明日は動いてくれるといいけど。

GMOでスキャルピング練習

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
200日線17300.04 週雲17187.64 転換線16963.02 8月安16651.71 今年安16532.91
   ~225mini先物システム売買~ +4,790円
G-1)-16825+16850 *200
I-L)-16845 *100
   ~個別株式売買結果~ -3,294円
y-L)9449GMO -428*300 +428*200 100株残した
D-L)8809サンケイビル +1,151*100
y-X)9449GMO -445+441 *300
y-X)9449GMO +445-447 *300
y-X)9449GMO -448+442 *300 裏目裏目
   ~復習~
銘柄選びが間違っている気もするけど、悪材料出尽くしでストップ安まで売られているGMOをスキャの練習台に選んでみた。
買い→売り→買いと全て損切りの3連敗のなかで、1テンポ遅い気がした。
それと利食い目標も若干遠いかも。

年初来安値更新

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
200日線17298.47 転換線16853.81 本日高16667.36 本日安16433.30 週雲下16142.33
   ~225mini先物システム売買~ +20,227円
I-L)-16845+16630 *100
G-1)+16635-16445 *200
J-S)+16605-16600 *100
J-S)+16550-16530 *100
X-X)-16525+16545 *100
   ~個別株式売買結果~ -987円
y-V)9449GMO -458+499 *100
y-X)9449GMO -483+473 *200
y-X)9641サコス +224*500
E-X)9602東宝 +2,275-2,275 *200 スキャ失敗
   ~復習~
今日の下げで今年チャイナショック時に付けた3月安値を下回って終えた。
日本が円買戻しの特殊要因で特別に安いのかと思って、世界の代表的な株価指数が最高値からどの程度調整しているかを計算してみた。

各国における高値からの調整率
日本 Nikkei 18300→16476(-9.97%)
韓国 KOSPI 2015→1818(-9.78%)
台湾 TSEC 9808→8593(-12.39%)
中国 SSE 4916→4870(本日高値更新)
香港 HangSeng 23558→21638(-8.15%) ココから下は始値
シンガポール ST 3689→3322(-9.95%)
インド SENSEX 15869→15001(-5.47%) 休み?
英国 FTSE 6754→6144(-9.03%)
ドイツ DAX 8152→7391(-9.34%) ココまで15(火)の始値で計算
米国 DOW 14121→13029(-7.73%)
米国 NASDAQ 2725→2499(-8.29%)

大して変わらないなぁと思ったけど、年初来安値更新は日本だけだった!

発注君は二度と使わない

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻17078.23 5日線16606.57 前日終16475.61 週雲下16142.39 本日安15859.46
   ~225mini先物システム売買~ +30,708円
H-S)+16235-15965 *100
J-S)+16200-15990 *100
G-1)+16130-16160 *200
G-2)-16160+16 *200
X-L)-16170+16175 *100
X-L)-15950 *100 買い下がり
   ~個別株式売買結果~ -7,173円
E-S)9681東京ドーム +520-519 *1000
E-S)9681東京ドーム -520+518.5 *2000
Z-L)6504富士電機 +456-457 *2000 誤発注
E-L)6508明電舎 -360+359 *2000
   ~復習~
新しく始めたスキャがナカナカ思うようにいかない。
いつもこれで間違えるけど、ちゃんと勝ちパターンがつかめるようになるまで入る回数は抑えて最低株数に抑えることが大事だと思う。

その練習では13時頃の反発局面に狙っていた富士電機を買い逃し、弱いドームを買ったら全然反発しない。

GMOの手数料が安くなったから、久しぶりに発注くんを使って富士電機に改めて入ったら発注ミスで空売りするし、発注くんでは引け成りが使えないから大引け直前に成行返済したら4000円損するし、大きなロットの時以外は2度と使わない!

先週金曜に買ったミニ先物16650円1枚は、買った時点の理由では昨日返さないといけないのに「ミニ1枚だからいいや」って損切りするどころかナンピンしてしまった。
この「枚数が少ないから良い」と言う考え方はリターンもそれなりなのだから、安易に考える悪い癖も直さないといけない。

初めて相場に恐怖を感じた

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16779.55 5日線16308.48 前日終16148.49 本日安15262.10 月基準14920.66
   ~225mini先物システム売買~ +86,647円
G-1)+15945-15290 *100
J-S)+15865-15670 *100
Z-S)+15575-15570 *100 早とちり
   ~個別株式売買結果~ +7,249円
y-X)SBI -31,350+30,775 *2
E-S)6508明電舎 +351-351 *1000 返したら下がった
Y-V)3747インタートレード -41,400+41,950 *2 S安買い
E-S)6504富士電機 +435-438 *1000 後場寄りGUで強い
E-S)6508明電舎 +353-350 *1000 
y-L)SBI -31,050*1 
y-X)9735セコム -5,310+5,320 *100
E-S)6508明電舎 +346-345 *1000 
E-S)6508明電舎 +346-345 *1000 
E-S)6508明電舎 +344-342 *1000 
E-L)9681東京ドーム -504+502 *1000
E-S)9681東京ドーム +500-499 *1000
Y-L)9449GMO +472*100
   ~復習~
今日もシストレでもったいないことをしてしまった。
個別株のスキャ練習に気をとられていて、勘違いで14:15に先物を新規売りしてしまい、気づいてすぐ返済したら14;20に売りサインが出て、5分前に570円で返したてまえ指値をおいてしまった。
そしたらまさかそこから300円以上も下げた。
今週の課題は"シストレでは全取引を成行で約定させる。 "で、そのために1枚でやってるのに!

1枚でやってる割に昨日今日とシストレではちゃんと利益が出た。
だけどシステム以外の相場観みたいなもので買った2枚の含み損21万円が痛くて喜べない。

それにしてもこの2日間、先物の出来高が半端じゃない。
昨日はラージ263,675枚、ミニ438,460枚
今日はラージ265,267枚、ミニ442,657枚
トピックスを除く、225先物だけの売買代金はこの2日間で約10兆円にも達する。

3日間の下げ幅は1500円以上!
その内、今日が約900円。
何でそこまで売るのかなぁ?

業種別トレンドと8月2週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (8/13から8/17まで)
~週間業種別騰落率~
値上がりランキング
1位 通信 +0.95%
2位 ガス -3.34%
3位 陸運 -3.42%
4位 電力 -4.62%
5位 医薬品 -5.17%
値下がりランキング
1位 造船 -19.94%
2位 水産 -15.62%
3位 鉱業 -14.43%
4位 ガラス土石 -13.84%
5位 鉄鋼 -12.81%
6位 自動車 -12.58%
7位 機械 -12.40%
8位 銀行 -12.34%
9位 不動産 -11.98%
10位 他金融 -11.88%

大手銀行や保険など金融株が安い
週末の円急騰で、輸出関連株が急落
鉄鋼・非鉄、石油、商社など市況関連も売られる
KDDIが買い戻され、通信セクターは上昇
電力・ガスなどディフェンシブ株が底堅い

~8/6から8/10まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計+8   三市場売買合計代金43兆9352
外国人70%-2079 個人20%+111 投信2%+283 法人7%+2613 証券自己-637
外資先物手口 現物-2079 日経先物-815 TOPIX先物+171 合計-2723
裁定取引残高 買残2兆9019 売残661
三市場信用残 3.21倍=買4兆2779/売1兆3326 評価損益率-13.57%
Jasdaq信用残 11.89倍=買1546/売130 評価損益率-25.11%
マザーズ売買代金 2641 個人64%+11 外国人27%+21
対内証券投資 株式-3235 債権+1兆1975
参考値 ドル114.35 ユーロ154.10 国債1.580 金657.7 原油71.76
各市場の指数 日経225=15,273 ジャスダック=70.02 香港ハンセン=20,387
独DAX=7,378 英FTSE=6,064 NASDAQ=2,505 NYダウ=13,079

株式市場「強者」の論理【中原圭介】

題名の論理部分は一般的に知られていることが述べられているに過ぎないと感じた。
対策は安全なポイント以外で過剰なリスクを抑えるという、自分で相場をやらない人でも書ける内容だった。
著者ブログ⇒中原圭介の資産運用塾 ~New~
【目次】第1章 マーケットの厳しい現実/第2章 マーケットの強者の論理/第3章 個人投資家の対抗策/第4章 心理戦を制するものは勝ち組投資家になれる/第5章 外国人投資家を理解する/第6章 資産を数十倍にする方法
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my point is ...

・外資系証券やファンドは心理戦や情報戦を駆使して株価の乱高下を仕掛ける。格付けやレポートなどは彼らが儲けるために作られる。

・外国人投資家の日本株資産は、円安で買い円高で売る傾向がある。

・特に信用取引で買ってはいけない時は、中長期的な上昇トレンドが転換した直後。
直後は短期間で大きな下落をすることが多く、押し目と勘違いしてナンピンすると大きな含み損を抱える。
このケースではトレンドに逆らわずにいったん持高を解消して、その後の暴落を待って買いを入れるか、次がボックストレンドであることを確認してから買う。
評価☆☆

07年33週目の給料と課題 

~8/13から8/17まで5営業日の損益~ +136,062円
日経225ミニ先物デイトレシステム+140,267円(7勝4敗4分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-4,205円(7勝12敗6分)

~来週の課題~
○スキャルピングの研究をする。
○PCを選ぶ。


~スウィングポジション~ 評価損益合計-209,850円
買建
8/10~ 225先物ミニ X
8/17~ 8473SBI y
売建
なし

はらみ線は転換暗示の兆し

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 週雲16172.96 5日線16094.97 前日安15262.10 月基準14920.66
   ~225mini先物システム売買~ -23,235円
H-S)+15790-15820 *100 
G-1)-15840+15770 *200
J-L)-15935+15905 *100
G-2)+15770-15775 *200
J-S)+15735-15750 *100
   ~個別株式売買結果~ +2,032円
y-L)SBI -31,000*1 
E-L)6504富士電機 -437+436 *1000
E-L)6508明電舎 +353-355 *1000 
E-S)9735セコム +5,370-5,340 *100
E-S)9735セコム +5,370-5,380 *100
   ~復習~
225先物での負けはシステムのサインどおりに約定させることができたので仕方ない。
新しく始めたスキャも今のところ問題なさそうなので、このままコツコツいければ先が明るいかも。

戻り歩調

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 週雲16172.96 5日線15906.32 前日終15732.48 今年安15262.10
   ~225mini先物システム売買~ +17,870円
H-S)+15785-16005 *100 
G-1)-15835+15970 *200
J-L)-15980+15985 *100
G-2)+15975-15910 *200
I-L)-15905 *100
   ~個別株式売買結果~ -4,205円
E-L)9735セコム -5,360+5,370 *100
E-L)9766コナミ -2,630+2,630 *200
E-L)9681東京ドーム -528+529 *1000
E-L)9735セコム -5,380+5,410 *100
E-L)9681東京ドーム -532+525 *1000 後場寄り買い
E-S)9681明電舎 +349-350 *1000
E-L)9681東京ドーム -523.5+524 *2000
E-L)9681東京ドーム -523+524 *1000
E-S)9681明電舎 +348-350 *1000
   ~復習~
今日の後場開始前、大きくGUして始まりそうだった。
東京ドームも3日間のレジスタンス価格532円を突破して始まりそうだったので買い注文を入れたら、開始直前に気配が下がってきて532円で寄り付き、指数はドンドン上がる中で急落した。

これは事故みたいなもんだと割り切るしかないが、今日のスキャは利益になっているものも含めて良くない取引だった。
明日はトレードルールを再確認して慎重にトレードに臨みたい。

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